2분기 말 기준 이더리움 28만 8417개 보유, 이 중 86.9% 스테이킹 운용
순자산 증가는 신규 자금 유입에 따른 발행 주식 수 증가가 견인했다. 이 기간 신규로 980만 주(245 바스켓)가 발행되고 256만 주(64 바스켓)가 환매되면서, 총 발행 주식 수는 1516만 주에서 2240만 주로 늘어났다. 다만 이더리움 가격이 지난 3월 31일 2101.84달러에서 6월 30일 1593.01달러로 24.21% 급락하면서 순자산 증가 폭을 제한했다.
이더리움 가격 하락의 영향으로 2분기 운용 실적은 1억 6469만 3027달러의 순감소(순손실)를 기록했다. 세부적으로는 비용 지급용 이더리움 매각으로 1만 3274달러, 주식 환매용 이더리움 매각으로 855만 367달러, 현물 환매로 277만 669달러, 분배금 재원 마련을 위한 매각으로 8만 7095달러의 실현손실이 각각 발생했다. 여기에 이더리움 보유분에 대한 미실현 평가손실 1억 5422만 6015달러가 더해졌다. 반면 스테이킹을 통한 순투자수익은 95만 4393달러를 기록해 손실을 일부 만회했다.
보유 이더리움 86.9% 스테이킹 운용
6월 30일 기준 이더리움 보유량은 총 28만 8417개(장부가액 6억 967만 5401달러, 공정가치 4억 5945만 831달러)로 집계됐다. 이 중 86.9%에 해당하는 25만 585개는 제3자 스테이킹 서비스 제공업체를 통해 스테이킹되어 운용 중이다. 2분기 중 얻은 스테이킹 보상 수익은 총 119만 4785달러이며, 수수료 등을 차감한 순투자수익은 95만 4393달러다.2분기 말 기준 주당순자산가치(NAV)는 20.51달러로, 전분기 말(27.03달러) 대비 하락했다. 분기 중 최고 NAV는 4월 17일 기록한 31.22달러였으며, 최저 NAV는 6월 5일의 20.03달러였다.
아이셰어즈 스테이킹 이더리움 트러스트 ETF는 이더리움 가격 추종과 함께 보유 이더리움의 일부를 스테이킹해 발생하는 보상 수익을 반영하는 것을 목표로 하는 패시브 투자 기구다. 델라웨어법에 따라 설립된 신탁 구조로, 블랙록 펀드 어드바이저스(BlackRock Fund Advisors)가 수탁자로 일상적인 행정을 담당하며 아이셰어즈 델라웨어 트러스트 스폰서 LLC(iShares Delaware Trust Sponsor LLC)가 스폰서를 맡고 있다.
#ETHB #이더리움 #ETF #블랙록 #스테이킹
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
