기존 CF벤치마크와 계약 해지… 8월 말부터 순자산가치 산정에 적용
공시에 따르면 스폰서 측은 지난 6월 30일 기존 벤치마크 제공사인 CF 벤치마크(CF Benchmarks Ltd.)에 라이선스 계약 해지를 통보했다. 해지 효력 발생일은 오는 8월 31일이다.
대신 스폰서 측은 오는 8월 24일경 글로벌 지수 사업자인 FTSE 인터내셔널(FTSE International Limited)과 신규 라이선스 계약을 체결할 계획이다. 이에 따라 FTSE가 제공하는 지수 데이터를 활용해 펀드를 운용하고 마케팅하게 된다. 회사 측은 이번 벤치마크 제공사 변경이 펀드의 순자산가치(NAV)나 도지코인 공정가치 평가, 영업 실적 등에 중대한 영향을 미치지 않을 것이라고 설명했다.
한편, 21Shares 도지코인 ETF가 공개한 올해 2분기(4~6월) 실적에 따르면 펀드는 이 기간 84만 8081달러의 순손실을 기록했다. 도지코인 가격 하락에 따른 미실현 평가손실이 84만 3282달러 발생한 영향이 컸다. 2분기 말 기준 펀드가 보유한 도지코인은 총 3826만 2002.6228개로, 공정가치 기준 276만 1751달러 규모다.
21Shares 도지코인 ETF는 도지코인 블록체인의 가상자산인 도지코인 가격 추종을 목적으로 하는 상장지수펀드다. 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 자산 수탁은 코인베이스 커스터디, 엔커리지 디지털 뱅크, 비트고 등이 나누어 맡고 있다.
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