4월 21일 시딩 이후 6월 말 기준 NAV 주당 48.46달러…7월 1일 주당 총 45만 7925달러 분배 선언
11일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 이 신생 상장지수펀드(ETF)는 최초 시딩(자금 유치) 일자인 2026년 4월 21일부터 6월 30일까지의 운영 기간 동안 총 4264만 7463달러의 순자산을 기록했다. 6월 30일 기준 발행주식수는 88만 주이며, 주당순자산가치(NAV)는 48.46달러로 집계됐다.
이 기간 신탁은 비트코인 가격 하락 등의 영향으로 운영 활동에서 총 86만 335달러의 순자산 감소(주당 6.47달러 감소)를 기록했다. 세부적으로는 투자 소득 20달러, 후원사 수수료 등 비용 5357달러로 인해 5337달러의 순투자손실이 발생했다. 투자 자산에서는 옵션 매도(콜옵션 발행)를 통해 7만 9073달러의 실현이익을 거뒀으나, 비트코인 투자에서 78만 2203달러, 계열사 투자(IBIT)에서 41만 7644달러의 미실현 평가손실이 발생하며 이를 상쇄했다. 다만 옵션 매도분에서 26만 5776달러의 미실현 평가이익을 기록해 손실 폭을 일부 만회했다.
첫 현금 분배금 지급 및 포트폴리오 현황
보고서에 따르면 신탁의 스폰서인 아이셰어즈 델라웨어 트러스트 스폰서 LLC(iShares Delaware Trust Sponsor LLC)는 분기 말 이후인 2026년 7월 1일, 주주들을 대상으로 총 45만 7925달러 규모의 첫 현금 분배를 선언했다. 분배 기준일은 7월 2일이었으며, 실제 지급은 7월 8일에 완료됐다. 주식은 7월 2일부터 배당락(ex-dividend) 상태로 거래를 시작했다.6월 30일 기준 이 ETF의 포트폴리오는 비트코인 실물 484개(공정가치 2859만 5505달러, 전체 자산의 67.05%)와 블랙록의 비트코인 현물 ETF인 '아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF, 티커 IBIT)' 42만 5080주(공정가치 1423만 1678달러, 전체 자산의 33.37%) 등으로 구성됐다. 이와 함께 현금성 자산인 블랙록 캐시펀드(BlackRock Cash Funds: Treasury)에 2만 94달러를 보유 중이다.
수익률 제고를 위해 발행한 콜옵션(Options Written) 부채는 총 16만 5163달러 규모다. 세부적으로는 행사가격 34~36달러 선의 IBIT 콜옵션 총 3836계약(만기일 7월 2일~24일)을 매도한 상태다.
아이셰어즈 비트코인 프리미엄 인컴 ETF는 비트코인 가격 추종과 동시에 IBIT 주식 등에 대한 콜옵션을 매도해 프리미엄 분배 재원을 마련하는 액티브 ETF다. 블랙록 펀드 어드바이저스(BlackRock Fund Advisors)가 수탁을 맡고 있으며, 스폰서 수수료는 연 0.65%다.
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