기존 7470만 달러서 확대…관계인 대여금 및 임차 계약 등 특수관계인 거래 상세 공개
라이드나우 그룹은 지난 4월 15일 폴라리스 억셉턴스(Polaris Acceptance)로부터 조건부 신용 증액 서신을 수용한 데 이어, 5월 15일 개정 및 재작성된 재고금융 약정(Polaris Floorplan Credit Facility)을 체결했다. 이에 따라 회사가 사용할 수 있는 신용 한도는 기존 약 7470만 달러에서 약 1억 800만 달러로 늘어났다. 해당 시설은 승인된 공급업체로부터의 재고 구매 등을 금융 지원하는 데 사용되며, 관련 재고가 담보로 제공된다.
특수관계인 대상 후순위 대여금 및 재고금융 약정
회사는 특수관계인과의 자금 거래 현황도 상세히 공시했다. 라이드나우 그룹은 지난해 8월 25일 이사회 멤버인 마크 코헨(Mark Cohen)이 지배하는 SH 캐피털 파트너스(SH Capital Partners, L.P.)와 전직 임원이자 이사인 윌리엄 쿨터(William Coulter), 마크 트카치(Mark Tkach)가 지배하는 법인들로부터 각각 330만 달러씩 총 990만 달러 규모의 무담보 후순위 약속어음(Subordinated Loans)을 발행받았다. 해당 대여금은 연 13.0%의 이자율이 적용되며, 이자는 현물지급(PIK) 방식으로 원금에 가산된다. 올해 6월 30일 기준 해당 후순위 대여금 잔액은 1070만 달러로 집계됐다.이와 함께 회사는 쿨터와 트카치 등이 지배하는 라이드나우 매니지먼트(RideNow Management LLLP) 등과 최대 1600만 달러 한도의 중고차 재고 플로어플랜 약정을 맺고 있다. 해당 시설의 이자율은 SOFR에 5.0%를 가산한 수준이며, 올해 6월 30일 기준 회사의 관련 채무 잔액은 400만 달러다.
특수관계인 소유 부동산 임차 및 가족 채용 내역
라이드나우 그룹은 올해 6월 30일 기준 쿨터와 트카치 등이 지배하는 법인 소유의 딜러십 매장 및 사무실 부동산 26건에 대해 임차 계약을 맺고 있다. 이들 계약은 대부분 2021년 9월 1일에 시작된 20년 만기 계약으로, 매년 기본 임대료가 2%씩 인상되는 조건이다. 올해 2분기 중 관련 임차료 비용으로 470만 달러가 지출됐다. 해당 임대차 계약과 관련해 재무제표에 반영된 사용권자산(ROU)은 9940만 달러, 리스부채는 총 1억 1200만 달러(유동 1450만 달러, 비유동 9750만 달러)다.또한 이사인 마크 트카치의 직계 가족 채용 사실도 공개됐다. 트카치의 가족 중 한 명은 부사장(EVP)으로 재직하며 올해 상반기 동안 주식 보상을 포함해 총 20만 달러의 급여를 받았다. 다른 가족 한 명은 차량 운송 사업 부문에서 수수료 기반 판매 대리인으로 근무했으나, 해당 사업이 지난해 말 중단됨에 따라 올해 1월 2일 자로 퇴사했다.
라이드나우 그룹은 미국 최대 규모의 파워스포츠 소매 그룹 중 하나로, 신규 및 중고 오토바이, 전지형차(ATV), 다목적 운반차(UTV) 등을 판매하고 있다.
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