보통주·우선주 배당 선언 및 자산운용사 수수료 한시적 인하 합의
사운드 포인트 머리디언 캐피털은 보통주에 대해 주당 0.13달러의 월간 배당금을 지급하기로 결정했다. 이번 배당은 2026년 10월 30일, 11월 30일, 12월 31일에 각각 지급될 예정이다.
이와 함께 우선주에 대한 배당 계획도 공개했다. 연 8.00%의 배당률이 적용되는 '8.00% 시리즈 A 기한부 우선주(NYSE:SPMA)'에 대해 주당 0.16667달러의 월간 배당을 선언했다. 또한 연 7.875%의 배당률을 제공하는 '7.875% 시리즈 B 기한부 우선주(NYSE:SPME)'에 대해서는 주당 0.1640625달러의 월간 배당을 지급하기로 했다. 우선주 배당금 역시 보통주와 동일하게 10월, 11월, 12월 말일에 각각 지급된다.
자산운용 수수료 한시적 인하 합의
사운드 포인트 머리디언 캐피털은 투자자문사(운용사)와 경영수수료 면제 계약(Management Fee Waiver Agreement)을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 2026년 7월 1일부터 12월 31일까지 적용된다.이에 따라 해당 기간 동안 연간 기본 경영수수료율은 기존 1.75%에서 1.50%로 인하된다. 아울러 성과보수(인센티브 수수료)율 역시 기존 성과보수 적용 전 순투자소득의 20%에서 15%로 낮아져 주주들의 비용 부담이 줄어들 전망이다.
회계연도 1분기 순이익 1750만 달러 기록
회사는 2026년 6월 30일로 종료된 회계연도 기준 1분기 실적도 함께 발표했다. 이 기간 동안 일반인정회계원칙(GAAP) 기준 순이익은 1750만 달러(보통주 주당 0.83달러)를 기록했다.순투자소득(NII)은 510만 달러(주당 0.24달러)로 집계됐다. 이는 투자소득 1240만 달러(주당 0.59달러)에서 비용 740만 달러(주당 0.35달러)를 차감한 수치다. 투자 자산에서 발생한 실현손실은 1280만 달러(주당 -0.60달러)였으나, 미실현이익이 2520만 달러(주당 1.19달러) 발생하며 전체 순이익 성장을 견인했다.
2026년 6월 30일 기준 보통주 주당순자산가치(NAV)는 9.88달러로 나타났다. 회사가 보유한 대출채권담보부증권(CLO) 지분 포트폴리오의 가중평균 유효수익률은 상각후원가 기준 9.8%다. 한편, 7월 31일 기준 경영진이 추정한 보통주 주당순자산가치 범위는 9.56달러에서 9.66달러 사이다.
사운드 포인트 머리디언 캐피털은 주로 미국 달러화 표시 CLO의 지분 및 메자닌 트랜치에 투자해 높은 경상 소득과 자본 증식을 추구하는 폐쇄형 경영투자회사다. 사운드 포인트 머리디언 매니지먼트(Sound Point Meridian Management Company, LLC)가 외부 위탁 운용을 담당하고 있다.
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