총 매출 3억 9841만 달러로 4% 감소…연간 반복 매출(ARR)은 7% 증가한 11억 4300만 달러
이번 분기 순손실은 총 21억 3500만 달러 규모의 비현금성 손상차손이 반영된 결과다. 회사는 지난 5월 헥사곤(Hexagon AB)으로부터 분사해 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 상장한 이후 시가총액이 장부가치보다 낮게 유지됨에 따라 16억 7100만 달러의 영업권 손상차손을 인식했다. 또한, 기존 브랜드를 단계적으로 폐지하고 통합 옥타브 브랜드로 전환하는 과정에서 상표권 가치를 재평가해 4억 6400만 달러의 무형자산 손상차손을 추가로 기록했다. 회사 측은 이 손상차손이 실제 현금 지출을 수반하지 않으며, 신용 약정 준수나 향후 사업 전망에는 영향을 미치지 않는다고 설명했다.
ARR 7% 성장 및 반복 매출 중심의 체질 개선
2분기 총 매출은 전년 동기 대비 4% 감소한 3억 9841만 달러를 기록했다. 고정환율 기준 유기적 매출 감소율은 1%였다. 반면, 연간 반복 매출(ARR)은 전년 동기 대비 7% 증가한 11억 4300만 달러를 기록하며 성장세를 이어갔다. 반복 매출(Recurring revenue) 역시 전년 동기 대비 6% 증가한 2억 8281만 달러로 집계됐다.비일회성 비용을 제외한 조정 영업이익은 1억 1603만 달러로 전년 동기(1억 2871만 달러) 대비 감소했으며, 조정 영업이익률은 29%를 기록했다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.36달러로 전년 동기와 동일한 수준을 유지했다.
영업활동현금흐름은 1억 2543만 달러를 기록했으며, 자본적 지출을 차감한 자유현금흐름(FCF)은 전년 동기(8689만 달러)보다 증가한 9350만 달러로 집계됐다. 자유현금흐름 마진율은 23%에 달했다. 6월 30일 기준 회사의 총 현금 및 현금성 자산은 3억 415만 달러이며, 총 부채는 6억 4400만 달러 수준이다.
3분기 및 연간 가이던스 제시
옥타브 인텔리전스는 2026년 3분기 매출 가이던스로 4억 달러에서 4억 1000만 달러를 제시했다. 3분기 반복 매출은 2억 8500만 달러에서 2억 9000만 달러, 조정 영업이익률은 약 27%로 예상했다.2026년 연간 전체 매출은 16억 3500만 달러에서 16억 6500만 달러 사이가 될 것으로 전망했다. 연간 ARR은 11억 8500만 달러에서 12억 500만 달러에 이를 것으로 내다봤으며, 연간 반복 매출은 11억 4000만 달러에서 11억 5000만 달러, 조정 영업이익률은 약 30%, 자유현금흐름 마진율은 약 20%를 달성할 것으로 예상했다.
마티아스 스텐버그(Mattias Stenberg) 옥타브 최고경영자(CEO)는 "독립 기업으로서 ARR 11억 4300만 달러 달성과 SaaS 매출 21% 성장 등 지속적인 모멘텀을 구축하고 있다"며 "비즈니스 모델의 의도적인 전환에 따라 현재는 총 매출보다 반복 매출과 ARR이 회사의 실질적인 성과를 더 잘 나타내는 지표"라고 밝혔다.
옥타브 인텔리전스는 자산 집약적 산업과 공공 부문을 대상으로 엔터프라이즈 소프트웨어를 제공하는 독립 기업이다. 지난 5월 VXG를 인수해 물리 보안 및 AI 기반 클라우드 역량을 강화했으며, 7월에는 고객 데이터 기반의 에이전트 AI 워크플로우 구축을 지원하는 '옥타브 코랩스(Octave CoLabs)' 프로그램을 출시한 바 있다.
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