2026년 6월 30일 종료 회계연도 연간 보고서 제출
보고서에 따르면, 신탁이 보유한 금 실물의 가치를 반영하는 순자산(Shares at redeemable value)은 2025년 6월 30일 기준 11억 557만 5430달러에서 2026년 6월 30일 기준 13억 3380만 5586달러로 증가했다. 반면, 같은 기간 신탁의 발행주식수(Outstanding Shares)는 3410만 주에서 3365만 주로 소폭 감소했다. 2026년 8월 13일 기준 발행주식수는 3305만 주다.
신탁 운영 현황 및 수수료 구조
그래닛셰어즈 금 ETF는 일반 기업처럼 운영되지 않으며 이사, 임원, 직원이 없다. 금 가격 변동에 따른 이익을 얻거나 손실을 개선하기 위한 능동적인 투자 활동을 하지 않으며, 오직 금 실물 보유만을 목적으로 한다. 신탁의 일상적인 행정 업무는 수탁자인 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이 담당하며, 금 실물의 보관은 ICBC 스탠다드 은행(ICBC Standard Bank Plc)이 맡고 있다.신탁의 유일한 정기적 비용은 후원사인 그래닛셰어즈 LLC(GraniteShares LLC)에 지급하는 후원사 수수료(Sponsor's Fee)다. 이 수수료는 신탁 순자산가치의 연율 0.1749%로 매일 누적되어 매월 사후 지급된다. 2026년 6월 30일로 종료된 회계연도 동안 발생한 후원사 수수료는 총 253만 4557달러였다. 후원사는 이 수수료를 받는 대가로 수탁자 및 보관사 수수료, 상장 수수료, 등록 수수료, 감사 비용 등 신탁의 일반 운영 비용을 부담한다.
그래닛셰어즈 금 ETF는 주식 시장에서 거래되는 주식(BAR)의 가치가 신탁이 보유한 금 자산의 가치에서 부채와 누적 비용을 차감한 순자산가치(NAV)를 반영하도록 설계됐다. 주식의 생성 및 환매는 5만 주 단위의 '바스켓(Basket)' 단위로만 승인된 참여자(Authorized Participants)를 통해 이루어진다. 현재 승인된 참여자로는 제이피모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 메릴린치 프로페셔널 클리어링(Merrill Lynch Professional Clearing Corp.), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 버투 아메리카스(Virtu Americas LLC) 등이 있다.
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