5년 만기 무담보 시설…기존 신용계약은 해지
일루미나는 2026년 8월 13일 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 행정대리인 및 스윙라인 대출기관, 발행은행으로 하고 여러 대출기관이 참여하는 신용계약을 맺었다고 공시했다. 이번 계약은 10억 달러 규모의 선순위 무담보 5년 만기 회전신용공여 시설을 제공하며, 여기에는 스윙라인 대출 한도 5000만 달러와 신용장 한도 7500만 달러가 포함된다.
해당 신용시설을 통한 대출 금리는 담보조달익일물금리(SOFR) 또는 대체기준금리에 회사의 신용등급에 따라 변동되는 가산금리를 더해 결정된다. 일루미나는 대출기관들의 동의와 특정 조건에 따라 신용시설 한도를 증액하거나 최대 5억 달러 규모의 기간대출 트랜치를 추가할 수 있는 옵션도 확보했다. 대출금은 일루미나와 자회사들의 운영자금 조달 및 일반 기업 용도 등으로 사용될 수 있다.
이번 신용시설의 만기는 2031년 8월 13일이며, 회사의 선택과 대출기관의 동의 하에 1년씩 최대 3회 연장할 수 있다. 중도 상환 수수료나 위약금 없이 언제든지 조기 상환 및 약정 해지가 가능하다. 공시일 기준 해당 신용시설을 통한 인출 잔액은 없다.
한편 이번 계약 체결과 동시에 지난 2023년 1월 4일 체결됐던 기존 신용계약은 해지됐다. 기존 계약에 따른 약정 사항은 2026년 8월 13일부로 전액 종료됐다.
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