매출 29% 차지하는 대형 고객사 '복수 벤더' 전환…하반기 거래량 감소 전망
인텔리체크가 SEC에 제출한 분기보고서에 따르면, 올해 2분기(6월 30일 종료) 매출은 전년 동기 대비 16% 증가한 594만 1000달러를 기록했다. 이는 전분기 대비로도 7% 성장한 수치다. 서비스형 소프트웨어(SaaS) 매출이 전체 매출의 대부분을 차지했다.
수익성도 크게 개선됐다. 2분기 영업이익은 57만 3000달러, 순이익은 66만 3000달러(주당 0.03달러)를 기록하며 전년 동기 영업손실 29만 8000달러, 순손실 25만 1000달러(주당 0.01달러)에서 흑자로 돌아섰다. 비GAAP 기준 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각비 차감 전 영업이익)는 105만 달러로, 전년 동기(7만 5000달러) 대비 100만 달러 가까이 급증하며 5분기 연속 흑자를 이어갔다.
매출 29% 차지하는 대형 고객사의 벤더 다변화 변수
실적 성장세에도 불구하고 인텔리체크는 대형 고객사의 구매 정책 변화라는 변수를 맞이했다. 인텔리체크는 2분기 말 기준으로 올해 상반기 매출의 약 29%를 차지하는 주요 고객사로부터 단독 공급처(Sole-source)에서 복수 공급처(Multi-source) 체제로 전환한다는 통보를 받았다.해당 고객사는 현재 특정 사용 사례에 대해 대체 솔루션을 테스트 중이며, 이로 인해 인텔리체크와의 거래량이 감소할 것으로 예상된다. 전환의 첫 번째 단계는 2026년 6월 30일에 시작됐으며, 이번 2분기(6월 종료) 실적에는 실질적인 영향을 미치지 않았다. 회사 측은 8월 13일 기준으로 아직 해당 고객사의 계획만큼 급격한 물량 감소는 나타나지 않았다고 설명했다.
브라이언 루이스 인텔리체크 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "해당 고객사가 대체 솔루션을 테스트하는 과정에서 적극적으로 협력하고 있으며, 현재까지 실제 트래픽 이동은 그들의 계획만큼 크지 않다"고 전했다. 또한 "고객사는 이번 조치가 우리의 성과 때문이 아니라고 밝혔으며, 최근 추가 구매 주문을 체결하고 우리의 최신 API로의 전환 의사를 표시했다"고 덧붙였다.
사업 다각화 지속 및 견고한 재무 구조
인텔리체크는 특정 고객사에 대한 의존도를 낮추기 위해 사업 다각화에 집중하고 있다. 현재 14개 부문에 걸쳐 약 500개 고객사로 포트폴리오를 넓혔다. 이번 대형 고객사를 제외한 나머지 고객사 기반의 상반기 매출은 전년 동기 대비 약 19% 성장했다.분기별 매출 비중을 보면 은행 및 대출 부문이 전체 매출의 약 48%를 차지하며 가장 큰 성장 동력으로 자리 잡았고, 소매 부문이 약 29%를 기록했다. 이 외에도 화물·운송, 외국계 자동차 제조업체 및 협력사 네트워크, 경기장 매점 등 신규 분야로 영역을 확장하고 있다.
재무 상태도 안정적이다. 2분기 말 기준 인텔리체크가 보유한 현금 및 현금성 자산은 1183만 7000달러이며 부채는 없다. 올해 상반기 영업활동으로 인한 현금흐름은 224만 2000달러를 기록했다.
아담 스라고비치 최고재무책임자(CFO)는 "비용 통제 기조를 유지하는 동시에 플랫폼의 정확성과 가용성을 높이기 위한 엔지니어링 및 시장 개척 투자를 지속하고 있다"며 "부채 없는 1180만 달러 이상의 현금 유동성이 성장 전략을 실행할 수 있는 유연성을 제공한다"고 밝혔다.
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