자본잠식 상태 지속 및 운영자금 부족…시리즈 C 우선주 보통주 전환 완료
올해 상반기(6개월 누적) 기준 순손실은 616만 9891달러로, 전년 동기 309만 5143달러 대비 적자 규모가 두 배 가까이 늘어났다. 상반기 영업손실은 636만 7356달러를 기록했다.
회사는 반복적인 손실 발생과 매출 부재로 인해 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 제기된다고 밝혔다. 2026년 6월 30일 기준 알파 모더스의 보유 현금은 200만 1007달러이며, 운전자본 적자는 625만 3456달러, 누적 결손금은 1억 567만 1216달러에 달해 자본잠식(총주주지분 마이너스 612만 5609달러) 상태가 지속되고 있다.
시리즈 C 우선주 보통주 전환 및 부채 현황
재무구조 개선을 위해 회사는 이번 분기 중 시리즈 C preferred stock(우선주) 430만 주 전체를 Class A 보통주 304만 4119주로 전환 완료했다. 이로 인해 메자닌 금융으로 분류되던 4117만 508달러 규모의 시리즈 C 우선주 잔액은 전액 보통주 자본(자본잉여금)으로 대체됐다.관계사 부채 및 미지급금 이자 부담은 여전히 높은 수준이다. 얀벨라(JanBella)와의 약속어음 통합 잔액 274만 7308달러는 현재 채무불이행(디폴트) 상태로 회사는 만기 연장 협상을 진행 중이다. 또한 알레시 2023 불가변 신탁(The Alessi 2023 Irrevocable Trust)에 대한 약속어음 부채는 각각 214만 2857달러(만기 2026년 4월 30일, 디폴트 상태)와 714만 286달러(만기 2026년 9월 15일)가 남아 있다.
이와 함께 2026년 2월 20일 뢰브 앤 뢰브(Loeb & Loeb, LLP)의 전환사채 325,000달러를 보통주 19,419주로 전환 발행하면서 5만 8719달러의 부채 상환 손실을 인식했다.
알파 모더스는 물리적 소매 환경에서 소비자 행동을 실시간으로 모니터링하고 분석하는 데이터 기반 시스템의 특허 포트폴리오 구축 및 라이선스 사업을 영위하는 기술 기업이다. 본사는 노스캐롤라이나주 코넬리우스에 위치해 있다.
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