새로운 신용 약정 체결…조기 상환 수수료 등 630만 달러 손실 반영
케스트라 메디컬이 14일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사는 이번 분기 중 신규 장기 차입금 7500만 달러를 조달했다. 이 중 4639만 5000달러는 기존 장기 부채(Term Loan 2024)를 상환하는 데 사용됐으며, 조기 상환에 따른 수수료로 375만 8000달러가 지급됐다. 이 과정에서 기존 부채의 미상각 할인액과 수수료 등이 상각 처리되면서 총 630만 4000달러의 부채 조기상환 손실(Loss on extinguishment of debt)이 발생했다.
신규 자금 조달 및 부채 상환 내역
이번 자금 조달 및 상환 거래로 인해 케스트라 메디컬의 장기 부채 잔액(순액 기준)은 지난 4월 30일 기준 4264만 9000달러에서 7월 31일 기준 7249만 5000달러로 증가했다. 신규 차입금 조달 과정에서 발생한 부채 발행 비용은 319만 3000달러로 집계됐다.한편, 케스트라 메디컬은 이번 1분기(5~7월) 중 임직원의 주식매수선택권(스톡옵션) 행사로 114만 달러, 임직원 주식매입계획(ESPP)을 통해 129만 8000달러의 현금이 각각 유입됐다고 밝혔다. 반면 제한조건부주식(RSU) 가치 귀속에 따른 세금 원천징수로 인해 101만 달러의 현금이 유출됐다.
케스트라 메디컬 테크놀로지스는 미국 워싱턴주 커클랜드에 본사를 두고 있으며, 심혈관 질환 환자의 치료 결과를 개선하기 위한 직관적이고 연결된 웨어러블 모니터링 및 치료 개입 기술을 개발하는 디지털 헬스케어 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
