- 취득금액 약 5억1052만원, 취득 후 소각 예정
취득 대상 사채의 권면금액은 5억원이며, 실제 취득금액은 사채권자와의 협의를 통해 이자를 포함한 5억1052만547원으로 산정됐다. 지급(예정)일과 취득 결정일은 모두 9월 30일이다.
젠큐릭스는 이번에 취득한 전환사채를 향후 소각할 예정이다. 취득자금의 원천은 회사의 자기자금이며, 취득 방법은 장외매수다.
해당 사채는 2026년 9월 11일에 발행된 사모 전환사채로, 만기일은 2029년 9월 11일이다. 만기 전 취득 사유는 사채권자와의 별도 합의에 따른 것이다.
이번 사채의 보고일 현재 전환가액은 주당 1919원이며, 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행할 주식은 젠큐릭스 기명식 보통주식 26만552주로, 주식총수 대비 1.07% 수준이다. 이 주식수는 현재 발행주식총수 2342만8165주를 기반으로 산정됐다. 전환청구기간은 2027년 9월 11일부터 2029년 8월 10일까지다.
매도자는 KB증권(알파플러스 코스닥벤처 메자닌 일반사모투자신탁 2호의 신탁업자 지위에서)이며, 매도한 사채의 권면금액은 5억원이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 젠큐릭스는 현재 거래정지 상태다. 연결 기준 최근 4분기 합산(2023년 4분기~2024년 3분기) 매출액은 33억9351만1376원, 영업손실은 101억5811만6398원, 당기순손실은 132억7855만2684원이다. 2024년 9월 30일 기준 자본총계(자기자본)는 85억974만2323원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
