조정 순이익 3997만 달러·조정 보상비율 69.9%로 상승…3분기 말 운용자산 2840억 달러
3분기 희석 주당순이익(EPS)은 0.26달러로 전년 동기 0.65달러에서 60% 줄었다. 영업이익은 5475만 2000달러로 전년 동기 9493만 달러보다 42% 감소했다. 보상·복리후생비가 5억 6898만 3000달러로 14% 늘었고, 비보상 비용도 1억 9043만 6000달러로 9% 증가했다. 전년 동기 영업비용에는 세금수취계약(TRA) 관련 이익 2014만 6000달러가 반영돼 있었다.
3분기 법인세 비용은 2508만 2000달러로 GAAP 기준 실효세율은 45.8%였다. 비GAAP 지표인 조정 순이익은 3996만 8000달러로 35% 감소했고, 조정 희석 EPS는 0.36달러로 전년 동기 0.56달러에서 줄었다. 조정 순매출은 8억 462만 1000달러로 11% 늘었다.
부문별 실적과 운용자산
금융자문 부문 GAAP 순매출은 4억 7000만 달러로 전년 동기 대비 10% 늘었다. 피터 오재그(Peter R. Orszag) 최고경영자(CEO) 겸 회장은 금융자문 부문이 3분기 기준 최대 매출을 냈다고 밝혔다. 회사는 이번 분기 매출에 9월 30일 직후 종결된 거래에서 앞당겨 인식한 금액이 포함됐으며, 그 규모는 최근 2년 평균 수준이라고 설명했다.자산운용 부문 GAAP 순매출은 3억 5700만 달러로 9% 증가했다. 조정 기준 운용보수는 3억 2100만 달러로 18% 늘었지만, 성과보수는 100만 달러로 전년 동기 900만 달러에서 줄었다. 3분기 말 운용자산(AUM)은 2840억 2900만 달러로 전년 동기 2645억 3700만 달러 대비 7% 늘었고, 3분기 평균 AUM은 2870억 달러로 11% 증가했다.
다만 3분기에는 23억 달러가 순유출돼 AUM이 6월 말과 비슷한 수준에 머물렀다. 시장가치 상승분은 19억 달러였고, 환율 절하 영향으로 2억 달러가 줄었다. 9개월 누적으로는 51억 달러가 순유입됐다.
비용 비율과 주주환원
3분기 조정 보상비율은 69.9%로 전년 동기 65.5%보다 높아졌고, 조정 비보상비율은 19.3%로 전년 동기 20.5%에서 낮아졌다. 회사는 '라자드 2030' 전략에 따라 시장 상황을 보며 조정 보상비율을 60% 이하로, 조정 비보상비율을 16~20%로 맞추는 것을 목표로 하고 있다.올해 9개월 누적 순매출은 23억 7842만 2000달러로 전년 동기 21억 9212만 6000달러 대비 8% 증가했다. 9개월 누적 지배주주 귀속 순이익은 1억 3488만 4000달러로 전년 동기 1억 8696만 8000달러 대비 28% 줄었고, 누적 희석 EPS는 1.20달러로 전년 동기 1.72달러에서 30% 감소했다. 누적 GAAP 순매출에는 엣지워터(Edgewater) 운용 법인 매각·연결 제외에 따른 비현금 이익 7550만 8000달러가 포함됐다.
라자드는 지난 21일 보통주 1주당 0.50달러의 분기 배당을 선언했다. 배당은 11월 2일 기준 주주에게 11월 13일 지급된다. 3분기에는 배당금 4900만 달러, 자사주 매입 3300만 달러, 주식보상 가득 시 주식 발행 대신 직원 세금 의무를 충당한 600만 달러 등 총 8800만 달러를 주주에게 환원했다.
9개월 누적 주주환원액은 3억 6600만 달러이며, 이 기간 자사주 190만 주를 평균 43.68달러에 매입했다. 9월 30일 기준 잔여 자사주 매입 한도는 약 2억 2400만 달러, 현금 및 현금성자산은 12억 6395만 6000달러다.
오재그 CEO는 신규 사모자본 자문 사업 '라자드 CL(Lazard CL)'이 11월 초 출범한다고 밝혔다. 3분기 비GAAP 조정 항목에는 캠벨 루티언스(Campbell Lutyens) 인수 추진 관련 비용 410만 8000달러와 일부 임원 퇴임 관련 비용 555만 달러가 포함됐다.
라자드는 1848년 설립된 금융 자문 및 자산운용사로, 인수합병(M&A), 자본시장·자본 솔루션, 구조조정·부채관리 자문과 자산운용 서비스를 제공한다. 본사는 뉴욕에 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
