매출 8295만 달러로 23% 증가…연간 생산량 전망 하한 상향, 자본지출 전망 상향
3분기 총매출은 8295만 2000달러로 전년 동기 6744만 3000달러 대비 23% 증가했다. 원유 매출이 7651만 6000달러로 19%, 천연가스 매출이 643만 6000달러로 113% 늘었다. 영업이익은 1633만 1000달러로 전년 동기 10만 8000달러에서 큰 폭으로 늘었다.
반면 원자재 파생상품 손실 5858만 8000달러가 반영되면서 세전손실은 4550만 4000달러로 전년 동기 156만 5000달러보다 커졌다. 법인세 혜택 914만 4000달러를 반영한 순손실은 3636만 달러(주당 0.86달러)로, 전년 동기 순손실 131만 1000달러(주당 0.03달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 회사는 순손실에 현금 유출이 없는 파생상품 미실현 평가손실 4663만 7000달러가 포함됐다고 밝혔다.
비GAAP 지표인 조정 순이익은 253만 달러, 조정 EBITDA는 3934만 달러였다. 영업활동 현금흐름은 3937만 5000달러, 비GAAP 잉여현금흐름은 944만 6000달러를 기록했다. 9개월 누적으로는 순손실 4556만 달러(주당 1.10달러)를 기록해, 전년 같은 기간 순이익 2601만 6000달러(기본 주당 0.70달러)에서 적자로 돌아섰다.
생산량과 실현가격
3분기 일평균 생산량은 1만 6824석유환산배럴(Boe)로 전년 동기 1만 8163Boe보다 7% 줄었다. 원유가 생산량의 60%, 석유·천연가스 매출의 92%를 차지했다. 9월 종결된 덴버-줄스버그(DJ) 분지 인수 자산의 생산분은 3분기 중 한 달치만 반영됐다.헤지 전 평균 실현가격은 원유 배럴당 82.56달러, 천연가스 Mcf당 1.73달러였다. 회사는 원유 생산량의 76%를 헤지했으며, 헤지를 반영한 실현가격은 원유 배럴당 68.33달러, 천연가스 Mcf당 2.06달러였다. 실현 헤지 효과를 포함한 총매출은 7100만 달러다. 수정 가이던스 중간값 기준으로 올해 남은 원유 생산량의 약 64%, 천연가스 생산량의 약 57%가 헤지돼 있다.
가이던스 수정과 재무 상태
회사는 9월 종결된 DJ 분지 인수와 연말까지 예상되는 시추·완결 활동 수준을 반영해 2026년 연간 가이던스를 수정했다. 연간 일평균 생산량 전망치는 기존 1만 6300~1만 7200Boe에서 1만 6600~1만 7200Boe로 하한을 높였고, 원유 비중 전망은 60~62%로 유지했다. 시추·완결 관련 현금 자본지출 전망치는 기존 6500만~8000만 달러에서 8000만~9000만 달러로 올렸다.3분기 총 현금 자본지출은 자산 매각분을 차감해 5300만 달러였다. 이 가운데 개발 자본지출이 2690만 달러였고, 석유·가스 자산 취득에 2620만 달러를 썼으며 그중 2590만 달러가 DJ 분지 인수 대금이다.
9월 30일 기준 총차입금은 회전 신용한도(리볼빙 크레딧 퍼실리티) 차입 잔액 1억 9050만 달러이며, 현금은 65만 달러다. 신용한도의 미사용 약정 8450만 달러를 더한 총유동성은 8520만 달러이고, 비GAAP 기준 조정 EBITDA 대비 순차입금 비율은 1.3배다. 10월에는 신용한도를 개정해 약정 한도와 차입기준액을 2억 7500만 달러에서 2억 9000만 달러로 1500만 달러 늘렸다.
제이미 버나드(Jamie Benard) 최고경영자(CEO)는 "3분기에는 DJ 분지 인수를 성공적으로 마무리했다"며 이번 거래가 의미 있는 현금흐름을 더할 것으로 기대한다고 밝혔다. 제임스 헨더슨(James Henderson) 최고재무책임자(CFO)는 "재무구조는 여전히 보수적이며 목표 레버리지는 1.0배 이하"라고 말했다.
회사는 지난 10월 28일 주당 0.4375달러의 4분기 현금 배당을 결의했다. 배당 기준일은 12월 15일, 지급일은 12월 31일이다. 앞서 9월 30일에는 같은 금액의 3분기 배당을 지급했다.
비테스 에너지는 미국의 주요 운영사가 시추한 석유·가스 유정의 금융 지분을 주로 비운영 참여자(non-operator)로 보유하며, 이를 통해 주주에게 자본을 환원하는 데 주력하는 기업이다. 본사는 콜로라도주 그린우드 빌리지에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
