연간 매출 가이던스 16억 6000만~16억 8000만 달러로 하향, 조정 EBITDA·잉여현금흐름 전망은 유지
3분기 매출은 4억 5748만 8000달러로 전년 동기 4억 2493만 9000달러보다 7.7% 늘었다. 순이익은 629만 1000달러로 전년 동기 2319만 2000달러에서 감소했고, 희석 주당순이익(EPS)은 0.03달러로 전년 동기 0.12달러보다 줄었다. 비GAAP 기준 조정 희석 EPS는 0.22달러로 전년 동기와 같았다.
영업이익은 3788만 9000달러로 전년 동기 4590만 4000달러에서 줄었다. 이번 분기에는 전년 동기에 없던 리파이낸싱 비용 1350만 5000달러가 영업이익 아래 항목으로 반영됐고, 인수 관련 거래·통합 비용은 861만 달러로 전년 동기 8만 7000달러에서 늘었다.
비GAAP 기준 조정 EBITDA(상각전영업이익)는 9015만 3000달러로 전년 동기 8802만 6000달러에서 늘었다. 영업활동 현금흐름은 6988만 4000달러로 전년 동기 2623만 7000달러에서 증가했고, 잉여현금흐름(FCF)은 5108만 9000달러로 전년 동기 906만 5000달러를 크게 웃돌았다.
존 마이클 아디놀피(Jon Michael Adinolfi) 최고경영자(CEO)는 "고마진 사업인 로보틱스·디지털 솔루션 부문이 19.2% 성장하며 좋은 분기를 보냈다"며 "순조롭게 출발한 케인브리지 인수로 미국 산업용 시장에서 롱테일 마스터 유통업체로서의 입지를 다지고 있다"고 말했다.
연간 매출 가이던스 하향 조정
회사는 지난 8월 3일 제시한 2026년 연간 가이던스를 수정했다. 연간 매출 전망치는 기존 16억 7000만~17억 2000만 달러에서 16억 6000만~16억 8000만 달러로 낮추며 범위를 좁혔다. 조정 EBITDA 약 2억 8500만 달러와 잉여현금흐름 1억 500만~1억 1500만 달러 전망은 그대로 유지했다.아디놀피 CEO는 "1~9월 실적을 바탕으로 연간 조정 EBITDA와 잉여현금흐름 가이던스를 재확인하는 한편, 거시 환경을 감안해 매출 범위를 좁혔다"고 설명했다.
리파이낸싱 완료와 케인브리지 인수
힐만 솔루션스는 3분기 중 산업용 패스너 마스터 유통업체 케인브리지(Kanebridge) 인수를 완료했다. 지난 7월에는 7억 3500만 달러 규모의 선순위 담보 텀론 B와 3억 7500만 달러 규모의 선순위 담보 자산담보부 회전신용한도(ABL)로 기존 신용 약정을 리파이낸싱했고, 8월에는 케인브리지 인수 자금을 위해 2억 달러의 추가 텀론 B를 조달했다.9월 26일 기준 총부채는 9억 6771만 8000달러로 2025년 12월 27일의 6억 9305만 달러에서 늘었고, 순부채는 9억 3264만 달러로 같은 기간 6억 6577만 4000달러에서 증가했다. 최근 12개월 조정 EBITDA 대비 순부채 비율은 3.4배로 2025년 12월 27일의 2.4배에서 높아졌다. 가용 유동성은 회전신용한도 미사용분 3억 800만 달러와 현금성자산 3510만 달러를 합한 3억 4310만 달러다.
회사는 3분기 중 보통주 약 60만 주를 주당 평균 7.75달러, 총 500만 달러에 자사주로 매입했다.
1964년 설립돼 오하이오주 신시내티에 본사를 둔 힐만 솔루션스는 소매·전문 유통·산업용 고객에게 패스너, 하드웨어, 작업용품, 열쇠 복사·각인 서비스 등을 공급하는 회사다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
