3분기 매출 6041만 달러로 전년 대비 감소…주당 NAV 10.67달러
3분기 총 투자수익(매출)은 6041만 4000달러로 전년 동기의 8052만 9000달러 대비 감소했다. 순투자소득(NII)은 2369만 3000달러(가중평균 주당 0.25달러)를 기록해 전년 동기의 3404만 2000달러(주당 0.32달러)에서 줄었다. 일회성 항목을 조정한 조정 순투자소득은 2410만 달러(주당 0.26달러)다. 뉴 마운틴 파이낸스 귀속 운용 결과 순자산 증가액은 347만 9000달러(주당 0.04달러)로 전년 동기의 1218만 9000달러(주당 0.11달러) 대비 감소했다.
포트폴리오 현황 및 배당 계획
2026년 9월 30일 기준 회사의 주당 순자산가치(NAV)는 10.67달러로 지난 6월 30일 기준 10.89달러에서 하락했으며, 총 순자산가치는 10억 804만 7000달러를 기록했다. 전체 투자 포트폴리오의 공정 가치는 110개 기업에 걸쳐 22억 6570만 달러 규모다. 포트폴리오 자산 구성은 선순위 담보대출(First Lien)이 63.2%로 가장 큰 비중을 차지했다.회사가 선언한 2026년 4분기 배당금은 주당 0.25달러다. 해당 배당금은 2026년 12월 17일 기준 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 2026년 12월 31일에 지급될 예정이다.
자금 조달 및 후속 재무 활동
회사는 분기말 이후 10월 1일 1억 5000만 달러 규모의 무담보 사모채권을 발행 완료했다. 이어 10월 2일에는 홀딩스 신용한도(Holdings Credit Facility) 약정액을 기존 4억 5000만 달러에서 3억 5000만 달러로 줄였다. 또한 10월 20일에는 자회사 SBIC I의 중소기업청(SBA) 보증 사채를 모두 상환하고 SBIC 라이선스를 반납 승인받았다고 밝혔다.뉴 마운틴 파이낸스는 뉴욕에 본사를 둔 비즈니스 개발 회사(BDC)로, 뉴 마운틴 캐피털의 투자 플랫폼을 활용해 미국 중상위 시장 기업에 선순위 담보대출 및 자금 조달 솔루션을 제공하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
