분기 배당 4% 인상…유인타 분지 자산 약 9000만 달러에 매각 계약
3분기 희석 주당순손실은 3.55달러로, 전년 동기 순이익 6400만 달러(희석 주당 0.76달러)에서 적자로 돌아섰다. 영업손실은 4억 700만 달러(전년 동기 영업이익 9800만 달러), 세전손실은 4억 2800만 달러(전년 동기 세전이익 7500만 달러)였으며, 법인세 혜택 1억 1300만 달러가 반영됐다.
총 영업수익은 상품 판매 파생상품 순손실 6억 7500만 달러가 반영되면서 전년 동기 8억 5500만 달러에서 4억 2100만 달러로 줄었다. 다만 원유·천연가스·천연가스액(NGL) 판매 매출은 10억 200만 달러로 전년 동기 7억 1500만 달러보다 늘었다. 9개월 누적으로는 5억 1200만 달러의 순손실을 내 전년 같은 기간 순이익 3억 5100만 달러에서 적자로 전환했다.
파생상품 비현금 손익 등 비경상 항목을 제외한 조정 순이익(비GAAP)은 1억 400만 달러(희석 주당 1.17달러)로 전년 동기 1억 2300만 달러보다 줄었다. 조정 EBITDAX(비GAAP)는 3억 4100만 달러로 회사의 분기 가이던스를 웃돌았다. 영업활동 현금흐름은 3억 500만 달러, 설비투자는 1억 5800만 달러, 잉여현금흐름(비GAAP)은 1억 4700만 달러였다.
하루 평균 순생산량은 석유환산 15만 2000배럴(152MBoe/d)로 2분기 14만 9000배럴보다 늘었고, 원유 비중은 80%였다. 원유 실현가격은 파생상품 정산 전 배럴당 83.42달러, 정산 반영 시 72.46달러였다.
배당 인상과 주주환원
이사회는 11월 2일 배당 정책을 개정해 연간 예상 배당금을 약 4% 늘린 1.68달러로 정하고, 분기 배당을 주당 0.42달러로 올렸다. 이번 분기 배당은 12월 4일 기준 주주에게 12월 18일 지급될 예정이다.회사는 3분기에 자사주 60만 주를 평균 주당 53.48달러, 총 3000만 달러에 매입하고 배당금 3600만 달러를 지급해 모두 6600만 달러를 주주에게 돌려줬다. 9월 30일 기준 자사주 매입 프로그램의 잔여 한도는 5억 7000만 달러다.
유인타 분지 매각과 크림슨 인수 완료
회사는 유타주 유인타 분지(Uinta Basin) 자산을 총 약 9000만 달러의 현금을 받고 매각하는 계약을 체결했다. 매각 대금은 통상적인 매매대금 조정 대상이며, 거래는 일부 제3자 동의와 기타 통상적인 종결 조건을 거쳐 연말까지 마무리될 예정이다. 또 크림슨 미드스트림 홀딩스(Crimson Midstream Holdings, LLC)를 전액 현금으로 인수하는 절차를 완료했다. 회사는 이번 인수로 에너지 인프라 플랫폼을 강화하고 캘리포니아 내 이산화탄소 수송의 장기 개발 선택지를 넓혔다고 밝혔다.블룸에너지(Bloom Energy)와는 1기가와트(GW) 이상 규모의 고체산화물 연료전지(SOFC) 발전과 탄소 포집·저장(CCS)을 결합한 사업의 개발 가능성을 공동으로 평가하고 추진하기 위한 양해각서(MOU)를 발표했다. 회사는 이 MOU가 법적 구속력이 없으며, 최종 계약 협상과 최종 투자 결정, 환경보호청(EPA) 클래스 VI 허가 등의 조건이 따른다고 밝혔다.
4분기 가이던스와 유동성
회사는 브렌트유 배럴당 102.90달러를 전제로 4분기 하루 순생산량 15만~15만 2000배럴(원유 비중 79%), 설비투자 1억 1000만~1억 3000만 달러, 조정 EBITDAX 3억 4000만~3억 8000만 달러를 가이던스로 제시했다. 4분기 가이던스에는 유인타 분지 실적이 연말까지 포함된다. 2027년 시추·완결·워크오버 투자는 4억 5000만~4억 7500만 달러로 예상했다.9월 30일 기준 가용 현금은 3500만 달러, 회전신용한도 차입 여력은 12억 8000만 달러로 유동성은 13억 1500만 달러였다. 회사는 10월 회전신용한도 약정을 개정해 만기를 2030년 3월로 연장하고 대주단 약정 한도를 14억 7000만 달러로 늘렸으며, 차입기준액은 15억 달러로 재확인했다.
캘리포니아 리소시스는 캘리포니아주 롱비치에 본사를 둔 독립 에너지·탄소 관리 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
