기초자산은 에이온 캐피탈 A의 4017만 달러 규모 자본증권
이번 분배금 지급은 'Aon Capital A를 위한 크레디트 인핸스드 코츠 트러스트(Credit Enhanced CorTS Trust for Aon Capital A)'가 발행한 증서 보유자를 대상으로 진행됐다. 분배금 세부 내역을 보면, 증서 25달러당 원금 분배액은 0달러이며, 이자 분배액이 1.025625달러로 전액 이자로 구성됐다. 분배금 지급일 기준 미지급된 누적 이자는 없다.
신탁 수탁자인 유에스 뱅크 트러스트 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust National Association)에 따르면, 이번 분배금 지급일 영업 종료 시점 기준 발행된 신탁 증서의 총 잔액은 4017만 달러이며, 발행 주식(증서) 수는 총 160만 6800좌다.
해당 신탁은 에이온 캐피탈 A(Aon Capital A)가 발행하고 2027년 1월 1일 만기가 도래하는 연 8.205% 금리의 자본증권(Capital Securities) 총 4017만 달러 규모를 기초자산으로 보유하고 있다. 기초자산의 발행사 또는 보증인은 에이온(Aon plc)이다. 이번 분배금 지급 과정에서 기초자산 회수금으로부터 수탁자나 기타 제3자에게 지급된 수수료는 없다.
이번 공시는 구조화 상품 발행사인 스트럭처드 프로덕츠(Structured Products Corp.)가 크레디트 인핸스드 코츠 트러스트를 대리하여 제출했다. 회사 측은 스트럭처드 프로덕츠와 수탁자 모두 기초자산 발행사의 공시 자료 작성에 참여하지 않았으며, 해당 정보에 대한 실사나 정확성 및 완전성 검증을 수행하지 않았다고 명시했다. 또한 기초자산의 현재 신용등급은 이번 보고서에 제공되지 않았으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스(Moody's)를 통해 확인할 수 있다고 덧붙였다.
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