7월 기준 현금 1212만 달러 보유…주식·전환사채 발행으로 총 1800만 달러 조달
31일(현지시간) 아이다호 코퍼가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사는 올해 7월 31일 기준 1212만 1420달러의 현금을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 이는 지난 1월 31일 기준 보유 현금인 2만 4274달러 대비 비약적으로 증가한 수치다. 같은 날 발표한 분기보고서 공시에 이은 후속 공시다.
광업권 인수 및 부채 상환 완료
아이다호 코퍼는 지난 7월 7일 광업권 매입 옵션을 행사했다. 총 인수 대금은 200만 달러 규모로, 이 중 50만 달러는 현금으로 지급하고 나머지 150만 달러는 당시 주당 거래 가격인 4.85달러를 기준으로 보통주 30만 9278주를 발행해 지급했다. 이번에 취득한 광업권은 미개발 상태로 무형자산으로 분류되어 이번 분기 감가상각비는 발생하지 않았다.이와 함께 회사는 단기 부채를 대거 정리했다. 지난 7월 7일 회사의 집행 이사회 의장인 로버트 스캔넬(Robert Scannell)이 지배하는 피한 파트너스(Feehan Partners, LP)로부터 빌린 약속어음을 포함해 길 아츠몬(Gil Atzmon), 존 파웰(Jon Powell) 등에게 발행했던 단기 차입금을 전액 상환 완료했다.
자금 조달 성공 및 계속기업 우려 지속
회사의 재무 상태가 이처럼 개선된 것은 주식 및 워런트 발행을 통한 자금 조달에 성공했기 때문이다. 아이다호 코퍼는 이번 반기 동안 보통주 및 워런트 판매를 통해 1654만 8166달러의 현금을 조달했으며, 전환사채 발행으로 144만 달러를 추가로 확보했다. 이를 통해 7월 31일 기준 운전자본 흑자는 1017만 9539달러를 기록했다.다만 회사는 아직 매출을 올리지 못하고 있어 계속기업으로서의 존속 능력에 대한 불확실성은 여전히 남아있다. 아이다호 코퍼 측은 향후 12개월 동안 운영 일정을 유지하기 위해 약 2000만 달러의 추가 자금이 필요할 것으로 추정하고 있으며, 향후 추가적인 자금 조달을 지속해서 모색할 계획이라고 밝혔다.
아이다호 코퍼는 미국 내 광물 자원 탐사 및 개발을 영위하는 기업으로, 과거 조웨이 헬스 인더스트리스 그룹(Joway Health Industries Group Inc.)에서 사명을 변경했다. 현재 뉴욕증권거래소 아메리칸(NYSE American) 시장에서 보통주(COPR) 및 보통주 인수 워런트(COPR WS)가 거래되고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
