청구액 32% 하락 속 영업손실 감소…4분기 매출 가이던스 3500만~3900만 달러 제시
비GAAP 지표인 청구액(Billings)은 5722만 4000달러로 전년 동기(8412만 4000달러)보다 32% 줄었다. 청구액은 소비자 인센티브를 차감하기 전 금액으로, 3분기 소비자 인센티브는 2434만 2000달러였다. 비GAAP 기준 조정 기여금(Adjusted Contribution)은 1939만 7000달러로 전년 동기(2556만 5000달러)보다 24% 감소했지만, 청구액 대비 비율은 33.9%로 전년 동기 30.4%보다 높아졌다.
영업손실은 542만 1000달러로 전년 동기 6644만 9000달러에서 크게 줄었다. 전년 동기에는 영업권 및 무형자산 손상차손 5884만 3000달러가 반영됐다. 순손실은 894만 7000달러로 전년 동기 7267만 3000달러보다 88% 축소됐고, 지속영업 기준 기본 및 희석 주당순손실은 1.26달러로 전년 동기(13.14달러)보다 개선됐다.
1~9월 누적 매출은 1억 408만 3000달러로 전년 동기 1억 6143만 8000달러보다 줄었고, 누적 순손실은 2830만 3000달러로 전년 동기(9523만 8000달러)보다 축소됐다.
비GAAP 기준 조정 EBITDA는 38만 6000달러로 전년 동기(333만 9000달러) 대비 88% 감소했다. 비GAAP 기준 조정 주당순손실은 1.03달러로 전년 동기(0.58달러)보다 커졌다.
3분기 영업활동 현금흐름은 589만 9000달러 유출로, 전년 동기 176만 1000달러 유입에서 유출로 돌아섰다. 비GAAP 기준 잉여현금흐름은 마이너스 162만 9000달러로 전년 동기(마이너스 270만 3000달러)보다 개선됐다. 회사는 잉여현금흐름 산정 시 법적 면책 관련 지급액 644만 2000달러를 더했다.
주요 운영 지표인 월간 자격 사용자 수(MQU)는 1억 8660만 명으로 전년 동기 2억 3030만 명 대비 19% 감소했다. 사용자당 조정 기여금(ACPU)은 0.10달러를 기록해 전년 동기(0.11달러)보다 소폭 낮아졌다.
재무상태와 브리지 사업 매각
9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 2994만 7000달러로 지난해 말 4871만 9000달러에서 줄었다. 신용한도 차입금은 2500만 달러로 지난해 말 4007만 달러에서 감소했고, 전환선순위채 장부가액은 1억 6969만 2000달러다. 주주 결손(자본총계 마이너스)은 2302만 4000달러로 지난해 말 650만 8000달러에서 확대됐다.회사는 지난 3월 24일 브리지(Bridg) 사업 매각을 완료했으며, 매각 대가로 PAR로부터 PAR 보통주 181만 222주를 받았다. 브리지 실적은 모든 기간에 걸쳐 중단영업으로 분류됐으며, 3분기 중단영업손실은 152만 달러였다.
4분기 매출 가이던스 3500만~3900만 달러 제시
카들리틱스는 2026년 4분기 실적 전망(가이던스)도 함께 공개했다. 4분기 매출은 3500만 달러에서 3900만 달러 사이로, 전년 동기 대비 23%에서 31% 감소할 것으로 예상했다.4분기 청구액 전망치는 6300만 달러에서 6900만 달러(전년 동기 대비 22~29% 감소)로 제시했으며, 조정 기여금은 2000만 달러에서 2300만 달러(15~26% 감소) 사이로 전망했다. 조정 EBITDA는 마이너스 100만 달러에서 200만 달러 범위가 될 것으로 회사는 예상했다.
아미트 구프타(Amit Gupta) 카들리틱스 CEO는 "3분기 실적은 기대에 미치지 못했다"며 "그러나 우선순위 과제의 진전에 여전히 고무돼 있다. 신규 CRP 파트너를 추가해 공급을 늘리고 광고 기반도 계속 키우고 있다"고 밝혔다. 데이비드 에반스(David Evans) CFO는 "비용을 낮추고 기여마진을 높여 더 군살 없는 사업을 운영하고 있다"며 "자립을 향해 나아가는 가운데 4분기에는 전분기 대비 성장을 기대한다"고 말했다.
카들리틱스는 미국과 영국에서 은행 및 커머스 플랫폼을 통해 거래 데이터를 분석하고 소비자 브랜드를 위한 맞춤형 혜택 및 리워드를 제공하는 구매 인텔리전스 플랫폼 기업이다. 본사는 조지아주 애틀랜타에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
