3분기 순이익 3800만달러로 5% 감소, 연간 GAAP EPS 전망 4.63~4.67달러로 높여
테라데이타의 3분기 매출액은 3억 9900만 달러로 전년 동기 4억 1600만 달러 대비 4% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 5400만 달러로 전년 동기 6100만 달러 대비 11% 줄었으며, 순이익은 3800만 달러로 전년 동기 4000만 달러 대비 5% 감소했다. 일반회계기준(GAAP) 희석 EPS는 0.40달러로 전년 동기 0.42달러에서 하락했고, 비GAAP 희석 EPS는 0.70달러로 전년 동기 0.72달러보다 낮았다.
매출 가운데 반복 매출은 3억 5900만 달러로 전년 동기 3억 6600만 달러보다 2% 줄었지만, 전체 매출에서 차지하는 비중은 88%에서 90%로 높아졌다. 컨설팅 서비스 매출은 3700만 달러로 전년 동기 4700만 달러 대비 21% 감소했다. GAAP 영업이익률은 13.5%로 전년 동기 14.7%보다 낮아졌다.
3분기 말 연간 반복 매출(ARR)은 15억 1200만 달러로 전년 동기 14억 9000만 달러 대비 1%(고정환율 기준 2%) 증가했다. 이 가운데 퍼블릭 클라우드 ARR은 7억 달러로 전년 동기 6억 3300만 달러 대비 11% 늘었다. 영업활동 현금흐름은 9100만 달러로 전년 동기 9400만 달러보다 줄었지만, 조정 자유현금흐름은 9600만 달러로 전년 동기 8800만 달러를 웃돌았다.
연간 EPS 전망 상향과 4분기 전망
테라데이타는 2026년 연간 EPS 전망을 상향 조정했다. 연간 GAAP 희석 EPS 예상 범위를 4.63~4.67달러로, 비GAAP 희석 EPS 예상 범위를 2.86~2.90달러로 높였다. 연간 반복 매출 증가율은 전년 대비 1~2%, 총매출 증감률은 전년 대비 1% 감소에서 보합 사이로 제시해 기존 범위의 상단으로 좁혔다.연간 ARR 증가율 2~4%, 영업활동 현금흐름 6억 6500만~6억 8500만 달러, 조정 자유현금흐름 3억 3000만~3억 5000만 달러 전망은 유지했다. 영업활동 현금흐름 전망에는 SAP와의 합의에 따른 세후 순효과 3억 1500만 달러가 들어 있다.
4분기에는 반복 매출이 전년 동기 대비 2~4%, 총매출이 4~6% 줄어들 것으로 회사는 내다봤다. 4분기 GAAP 희석 EPS는 0.26~0.30달러, 비GAAP 희석 EPS는 0.58~0.62달러로 제시했다.
SAP 합의금과 차입금 상환
1~9월 누적 매출은 12억 5300만 달러로 전년 동기 12억 4200만 달러보다 1% 늘었다. 누적 순이익은 4억 1900만 달러로 전년 동기 9300만 달러 대비 351% 증가했고, 누적 GAAP 희석 EPS는 4.36달러였다. 회사는 SAP 합의금 총수령액 4억 8000만 달러에서 관련 법률 비용 등 1억 2100만 달러를 뺀 3억 5900만 달러를 비GAAP 순이익 산정 때 제외했다.9월 말 장기차입금 잔액은 없다. 지난해 말에는 장기차입금 4억 3100만 달러와 1년 내 만기 도래분 2500만 달러가 있었으며, 1~9월 장기차입금 상환액은 4억 5600만 달러였다. 같은 기간 자사주 매입에는 1억 3100만 달러를 썼고, 이 가운데 3분기 매입액은 5700만 달러였다. 9월 말 현금 및 현금성자산은 4억 3200만 달러다.
AI 신제품 출시와 경영진 평가
3분기에는 분석·AI·거버넌스를 결합하고 데이터를 조직 내부에 두는 통합 GPU 시스템 '테라데이타 팩토리(Teradata Factory)'를 정식 출시했다. 데이터베이스·파이프라인·모델·AI 에이전트를 연결하는 '테라 컨텍스트 엔진(Tera Context Engine)'과, 작업을 적합한 도구·데이터·모델로 배분하는 실행 계층 '테라 하네스(Tera Harness)'도 발표했다.스티브 맥밀런 테라데이타 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "3분기 테라데이타는 연초에 세운 목표를 향해 또 한 분기 진전을 이뤘고, 총 ARR 성장과 수익성 개선, 견조한 자유현금흐름을 이끌어냈다"며 "신제품 혁신 속도가 빨라지고 새로운 AI 서비스 역량이 더해지면서 고객들의 긍정적인 관심을 이끌어내고 있다"고 말했다.
테라데이타는 클라우드, 온프레미스, 하이브리드 환경에서 AI를 실제 업무에 적용하는 '오토노머스 날리지 플랫폼(Autonomous Knowledge Platform)'을 제공하는 데이터·AI 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
