지배주주 귀속 순이익 1295만 달러로 급증, 연간 매출 가이던스 39억~40억 달러로 범위 축소
아스트라나 헬스가 5일(현지시간) 발표한 실적 보도자료를 보면, 3분기 총매출은 10억 2361만 6000달러로 전년 동기(9억 5604만 8000달러) 대비 7% 증가했다. 영업이익은 3987만 9000달러로 전년 동기 1921만 달러에서 늘었다.
총순이익은 2026만 9000달러로 전년 동기(107만 7000달러) 대비 1,782% 증가했다. 이 가운데 비지배지분 몫 731만 7000달러를 제외한 지배주주 귀속 순이익은 1295만 2000달러로 전년 동기 37만 3000달러에서 크게 늘었다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.26달러로 전년 동기 0.01달러에서 증가했다.
비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 7720만 5000달러로 전년 동기(6848만 2000달러) 대비 13% 증가했고, 조정 희석 EPS는 0.71달러로 전년 동기 0.68달러보다 4% 늘었다.
1~9월 누적 총매출은 29억 6123만 7000달러로 전년 동기(22억 3124만 3000달러) 대비 33% 증가했다. 누적 지배주주 귀속 순이익은 4712만 7000달러로 186% 늘었고, 희석 EPS는 0.95달러(전년 동기 0.33달러)였다. 누적 조정 EBITDA는 2억 1239만 2000달러로 39% 증가했으며, 영업활동 현금흐름은 1억 1707만 7000달러, 잉여현금흐름은 1억 536만 6000달러였다.
부문별 실적과 최근 사업 성과
부문별로는 핵심 사업인 케어 파트너스(Care Partners) 매출이 9억 6875만 7000달러로 전년 동기(8억 9770만 달러) 대비 8% 늘었다. 케어 파트너스 부문 영업이익은 4909만 3000달러로 전년 동기 대비 94% 증가했고, 케어 이네이블먼트(Care Enablement) 부문 영업이익은 2443만 5000달러로 4% 증가했다. 케어 딜리버리(Care Delivery) 부문은 159만 1000달러의 영업손실을 냈다.회사는 지난 10월 1일 조지아주의 독립의사협회(IPA) 인수를 마무리했다. 또 케어 이네이블먼트 부문에서 코네티컷주의 의료진 그룹과 캘리포니아주의 병원 1곳 등 고객사 2곳을 새로 확보했으며, 두 곳 모두 2027년 초 회사의 AI 기반 기술·관리 서비스 플랫폼에 합류할 예정이다.
아울러 남부 캘리포니아, 텍사스, 애리조나 등의 시장에서 새로운 건강보험사들과 2027년 1월 1일부터 효력이 발생하는 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage) 파트너십 여러 건을 체결했다.
4분기 전망과 연간 가이던스 범위 축소
회사는 4분기 총매출을 9억 3900만~10억 3900만 달러, 조정 EBITDA를 4850만~6150만 달러로 제시했다. 2026년 연간 가이던스는 범위를 좁혀 총매출 39억~40억 달러, 조정 EBITDA 2억 6100만~2억 7400만 달러, 잉여현금흐름 1억 750만~1억 3000만 달러로 내놓았다.9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 3억 9622만 5000달러로 지난해 말(4억 2947만 4000달러)보다 줄었다. 유동성 부분과 이연금융비용을 제외한 장기부채는 8억 6554만 6000달러로 지난해 말 9억 9090만 4000달러에서 감소했으며, 1~9월 중 1억 1589만 9000달러의 부채를 상환했다.
보도자료의 미래예측 진술 안내에는 재무보고 내부통제의 중대한 취약점(material weakness)과 이를 적기에 시정할 수 있는지에 관한 언급도 포함됐다.
아스트라나 헬스는 미국 캘리포니아주 알햄브라에 본사를 둔 의사 중심의 AI 기반 헬스케어 기업으로, 가치기반 의료 계약을 통해 2만 명 이상의 의료진과 약 150만 명의 환자를 지원하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
