구독 매출 16% 성장, 비GAAP 순이익 6369만 달러…연간 매출 전망 12억 6900만~12억 7500만 달러 제시
3분기 매출은 3억 2330만 달러로 전년 동기 2억 8583만 달러보다 13% 증가했다. 구독 매출은 전년 동기 대비 16% 늘었다. GAAP 매출총이익률은 53.4%로 전년 동기 55.0%에서 낮아졌고, 조정 매출총이익률도 61.7%로 전년 동기 62.8%를 밑돌았다.
영업이익은 1428만 4000달러로 전년 동기 1604만 3000달러에서 줄었다. 같은 기간 연구개발비는 4123만 2000달러로 전년 동기 3521만 8000달러에서, 판매·마케팅비는 8071만 5000달러로 7165만 7000달러에서 늘었다. 세전이익은 1564만 9000달러로 전년 동기 1861만 6000달러보다 감소했다.
순이익은 1450만 달러(희석 주당순이익 0.19달러)로 전년 동기 1800만 달러(희석 주당순이익 0.21달러)보다 줄었다. 매출 대비 순이익률은 4.5%로 전년 동기 6.3%에서 낮아졌다. 비GAAP 순이익은 6369만 달러(희석 주당 0.82달러)로 전년 동기 6060만 달러(희석 주당 0.78달러)에서 늘었다.
조정 EBITDA는 8123만 달러로 전년 동기 7172만 달러보다 증가했으며, 매출 대비 비율은 25.1%로 전년 동기와 같았다. 3분기 영업현금흐름은 5840만 달러로 전년 동기 5920만 달러에서 소폭 줄었다.
9개월 누적 실적과 재무 현황
1~9월 누적 매출은 9억 4106만 6000달러로 전년 동기 8억 4880만 6000달러보다 늘었다. 누적 순이익은 3627만 7000달러(희석 주당 0.47달러)로 전년 동기 1970만 3000달러(희석 주당 0.22달러)에서 증가했다. 누적 영업현금흐름은 1억 6435만 9000달러로 전년 동기 1억 4264만 1000달러를 웃돌았다.9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 2억 6383만 달러, 유가증권은 4억 3384만 3000달러였다. 전환사채 장부가액은 7억 3823만 달러로 집계됐다. 회사는 올해 9개월 동안 자사주 매입에 1억 1만 1000달러를 썼다.
9월 30일 기준 최근 12개월(LTM) 구독 기준 달러 기반 유지율은 109%, 구독·통신 합산 기준 유지율은 107%였다. 회사는 가트너의 2026년 서비스형 컨택센터(CCaaS) 매직 쿼드런트에서 리더로 선정됐고, 2026년 IDC 마켓스케이프 글로벌 에이전틱 CCaaS 플랫폼 평가에서도 리더로 이름을 올렸다고 밝혔다.
아밋 마트라다스(Amit Mathradas) 최고경영자(CEO)는 "3분기는 구독 매출 성장이 가속하고 AI 매출 성장이 크게 높아진 견고한 분기였다"며 "이번 결과는 휴먼틱 CX(Humantic CX) 전략이 효과를 내고 있음을 보여준다"고 말했다. 이어 "레벨 AI 인수는 경쟁력을 강화하고 우리가 응대할 수 있는 고객층을 넓히며 지속적인 혁신을 뒷받침할 AI 인재를 확충할 것으로 본다"고 덧붙였다.
4분기 및 2026년 연간 실적 전망
파이브나인은 2026년 4분기 매출을 3억 2800만~3억 3400만 달러로 전망했다. 희석 주식 수를 약 7800만 주로 가정한 4분기 GAAP 주당순이익은 0.28~0.36달러, 비GAAP 주당순이익은 0.88~0.92달러로 제시했다.2026년 연간 매출은 12억 6900만~12억 7500만 달러로 내다봤다. 희석 주식 수를 약 7710만 주로 가정한 연간 GAAP 주당순이익은 0.75~0.83달러, 비GAAP 주당순이익은 3.17~3.21달러 범위다. 이번 가이던스에는 레벨 AI 인수의 기여분이 포함되지 않았으며, 회사는 이 인수가 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 4분기 중 종결될 것으로 예상했다.
미국 캘리포니아주 샌라몬에 본사를 둔 파이브나인은 140개국 이상에서 4000곳이 넘는 기업 고객의 컨택센터를 지원하는 클라우드 플랫폼 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
