순이익 1911만달러·비GAAP 영업이익률 18.3%…연간 매출 전망 최대 10억4400만달러
워키바의 3분기 총매출은 2억 6300만 달러로 전년 동기(2억 2400만 달러) 대비 17% 증가했다. 구독 및 지원 매출이 2억 4600만 달러로 17% 늘었고, 전문 서비스 매출은 1700만 달러로 15% 증가했다. 바버라 라슨 최고재무책임자(CFO)는 "구독 매출과 총매출 모두 17% 성장하며 매출 가이던스 상단을 넘어섰다"고 말했다.
3분기 영업이익은 1783만 7000달러로 전년 동기 340만 5000달러 영업손실에서 흑자로 돌아섰다. 일반회계기준(GAAP) 영업이익률은 6.8%로 전년 동기 마이너스(-) 1.5%에서 개선됐다. 비GAAP 기준 영업이익률은 18.3%로 전년 동기(12.7%) 대비 5.6%포인트 상승했다.
순이익은 1910만 7000달러(희석 주당 0.35달러)로 전년 동기 278만 6000달러(주당 0.05달러)보다 늘었다. 비GAAP 순이익은 4100만 달러로 전년 동기(2700만 달러)보다 증가했고, 비GAAP 희석 주당순이익은 0.72달러(전년 동기 0.46달러)였다.
회사는 이번 3분기부터 비GAAP 순이익에 22%의 고정 장기 추정 세율을 적용하는 방식으로 산정 기준을 바꾸고, 비교 대상인 과거 기간에도 소급 반영했다. 종전에는 비GAAP 법인세를 GAAP 법인세와 같게 잡았다.
3분기 영업활동 현금흐름은 6954만 8000달러로 전년 동기(4615만 5000달러)보다 늘었고, 잉여현금흐름은 6871만 7000달러(전년 동기 4606만 4000달러)를 기록했다. 9월 30일 기준 현금, 현금성자산과 유가증권은 8억 1700만 달러로 2025년 말(8억 9200만 달러)보다 줄었다.
2026년 만기 1.125% 전환사채 잔여분은 8월 15일 만기에 전액 정산돼 이 기간 재무활동에서 7100만 달러의 현금이 유출됐다. 9월 30일 기준으로는 2028년 만기 1.250% 전환사채 원금 7억 200만 달러와 금융리스 부채 1300만 달러가 남아 있다.
고객 기반과 대형 계약 고객 증가
2026년 9월 30일 기준 워키바의 총 고객 수는 6840곳으로 1년 전보다 299곳 순증했다. 같은 시점 총 유지율은 97%, 순 유지율은 110%였다. 순 유지율에는 기존 고객의 솔루션 변경과 가격 변동이 모두 반영된다.연간 계약 가치(ACV) 10만 달러 이상 고객은 2853곳으로 전년 동기(2372곳) 대비 20% 늘었다. ACV 30만 달러 이상 고객은 708곳으로 31%, ACV 50만 달러 이상 고객은 283곳으로 20% 증가했다.
회사는 3분기 중 앞서 공개한 3억 5000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 따라 보통주 약 3만 2600주를 약 200만 달러에 매입했다. 9월 30일 기준 이 프로그램의 잔여 한도는 약 1억 400만 달러다.
4분기·연간 실적 전망
워키바는 4분기 총매출 전망치로 2억 7500만~2억 7800만 달러를 제시했다. 4분기 GAAP 영업이익률은 7.1~7.7%, 비GAAP 영업이익률은 19.0~19.5%로 예상했다. GAAP 희석 주당순이익은 0.40~0.42달러, 비GAAP 희석 주당순이익은 0.78~0.80달러(각각 6030만 주 기준)로 내다봤다.2026년 연간 총매출은 10억 4100만~10억 4400만 달러로 전망했다. 연간 GAAP 영업이익률은 6.2~6.3%, 비GAAP 영업이익률은 18.2~18.3%, 잉여현금흐름 마진은 약 21%로 제시했다. 연간 GAAP 희석 주당순이익은 1.31~1.34달러, 비GAAP 희석 주당순이익은 2.80~2.83달러로 예상했다.
워키바는 회계, 재무, 지속가능성, 리스크, 감사 팀이 데이터를 연결하고 업무 프로세스를 통합하도록 돕는 플랫폼을 제공한다. 회사는 포춘 1000 기업의 85% 이상을 포함해 6800곳이 넘는 조직이 자사 플랫폼을 쓰고 있다고 밝혔다. 본사는 아이오와주 에임스에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
