비트코인 보유량 6만 3087개로 늘어, 광고 검토·FINRA 제출 업무는 그레이스케일 증권으로 이관
3분기 순실현·미실현 이익은 14억 8158만 달러였다. 이 가운데 미실현 평가손익 변동분이 14억 8172만 2000달러였고, 비용 지급을 위한 비트코인 이전에서 14만 2000달러의 실현손실이 났다. 같은 기간 스폰서 수수료는 161만 8677달러였으며, 투자수익이 없어 이 금액이 그대로 순투자손실이 됐다.
9월 30일 기준 순자산은 52억 7095만 7000달러로 3분기 중 65% 늘었다. 가격 상승에 더해 주식 설정에 따라 약 8830개의 비트코인(6억 228만 4000달러)이 유입됐고, 스폰서 수수료 지급에 약 23개가 빠져나갔다. 3분기 중 발행된 주식은 1997만 주였고 상환된 주식은 없었다.
9월 30일 기준 비트코인 보유량은 6만 3087.33893920개로 지난해 말 4만 8474.93659149개보다 늘었다. 공정가치 산정에 쓴 비트코인 가격은 주 시장인 크립토닷컴(Crypto.com) 기준 개당 8만 3550.15달러로 지난해 말 8만 7549.41달러보다는 낮다. 발행주식수는 1억 4271만 9963주, 주 시장 기준 주당 순자산가치(NAV)는 36.93달러(지난해 말 38.74달러)다.
9개월 누적 운용 결과
9개월 누적으로는 운용에 따른 순자산 증가액이 1046만 6000달러에 그쳐 전년 동기 8억 5520만 달러에 크게 못 미쳤다. 순실현·미실현 이익 1491만 1000달러에는 상환용 비트코인 매각에 따른 3551만 6000달러의 실현손실이 포함됐다. 회사는 비트코인 가격이 지난해 말보다 낮아졌지만 가격 변동과 주식 설정 시점의 영향으로 이익을 냈다고 설명했다.9개월 동안 발행된 주식은 4292만 주(13억 2699만 5000달러), 상환된 주식은 974만 주(3억 1045만 6000달러)였다. 순자산은 지난해 말보다 24% 늘었다. 총수익률은 3분기 42.15%, 9개월 누적 -4.67%였다.
광고 검토·FINRA 제출 업무 이관
보고서는 후속 사건으로 서비스 제공사 변경도 공개했다. 스폰서인 그레이스케일 인베스트먼트 스폰서스(Grayscale Investments Sponsors, LLC)는 11월 5일 계열사 그레이스케일 증권(Grayscale Securities, LLC)과 광고 검토·제출 대행 계약을 맺었다. 그레이스케일 증권은 같은 날부터 마케팅 자료가 SEC와 미국 금융산업규제국(FINRA) 광고 규정에 맞는지 검토·승인하고, FINRA 제출과 일부 마케팅 관련 업무를 맡는다. 수수료는 스폰서가 신탁을 대신해 낸다.같은 날 스폰서는 기존 마케팅 대행사 포사이드 펀드 서비시스(Foreside Fund Services, LLC)와 2024년 5월 14일 체결한 마케팅 대행 계약의 제1호 개정안에 서명했다. 포사이드는 11월 5일부터 마케팅 자료 검토와 FINRA 제출을 더 이상 맡지 않는다. 다만 명의개서 대리인(Transfer Agent)과 함께 지정참여자(AP)의 바스켓 설정·상환 주문을 검토·승인하는 등 나머지 업무는 계속한다.
이 신탁은 2024년 7월 31일 뉴욕증권거래소 아카(NYSE Arca)에 상장된 델라웨어 법정신탁으로, 보유 비트코인 가치에서 비용과 부채를 뺀 가치를 주식 가치에 반영하는 것을 목표로 한다. 일상적 운영은 스폰서가 맡으며, 신탁은 순자산의 연 0.15%를 스폰서 수수료로 비트코인으로 지급한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
