매출 6230만 달러로 21% 감소…조정 EBITDA 전망 상단 낮추고 매출 전망은 유지
3분기 매출은 6230만 달러로 전년 동기 7880만 달러보다 21% 줄었다. 회사는 매출 감소가 예상했던 것이라며, 프랜차이즈 매출 감소가 주된 원인이고 외주 물류 체제로 전환하면서 상품 매출이 줄고 장비 설치 건수가 감소한 영향도 있었다고 설명했다.
부문별로 프랜차이즈 매출은 4340만 달러로 16% 감소했다. 프랜차이즈 계약 해지에 따라 인식한 가맹지역 매출이 줄었고, 동일 매장 매출 감소와 2025년 브랜드 매각 영향으로 로열티 수입도 감소했다. 장비 매출은 스튜디오 개장이 줄어 설치가 감소하면서 42% 줄어든 430만 달러, 상품 매출은 자체 도매 방식에서 외주 소매 방식으로 사업 모델을 바꾸면서 92% 줄어든 40만 달러였다.
비지배지분을 포함한 순이익은 490만 달러로 전년 동기 670만 달러 순손실에서 흑자 전환했고, 기본 주당순이익은 0.10달러(전년 동기 주당순손실 0.18달러)였다. 비GAAP 지표인 조정 순이익은 220만 달러(주당 0.04달러)로 전년 동기 1930만 달러(주당 0.36달러)보다 줄었고, 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 2430만 달러로 전년 동기 3350만 달러 대비 27% 감소했다.
북미 동일 매장 매출은 7.5% 감소해 전년 동기(0.8% 감소)보다 감소 폭이 커졌다. 북미 시스템 전체 매출(System-wide sales)은 4억 2430만 달러로 전년 동기 4억 3220만 달러보다 줄었고, 북미 분기 연율 환산 매장당 평균 매출(AUV)은 63만 4000달러로 전년 동기 66만 8000달러에서 감소했다.
영업이익과 유동성 현황
영업이익은 1954만 2000달러로 전년 동기 356만 6000달러에서 크게 늘었다. 전년 동기에는 영업권 등 비유동자산 손상차손 1756만 8000달러가 반영됐고, 이번 분기에는 인수·거래 관련 손익에서 384만 3000달러의 이익이 발생했다. 판매관리비는 금융거래 수수료와 법률 비용이 늘어 2820만 달러로 14% 증가했고, 이자비용은 1519만 5000달러로 전년 동기 1291만 7000달러보다 늘었다.9월 30일 기준 현금·현금성자산 및 제한현금은 약 2720만 달러, 장기부채 총액은 5억 2110만 달러다. 올해 1~9월 영업활동 현금흐름은 2110만 달러 순유출로, 전년 같은 기간 1764만 달러 순유입에서 유출로 바뀌었다.
연간 전망 조정과 전략적 대안 검토
회사는 2026년 연간 북미 시스템 전체 매출 전망(17억~17억 5000만 달러)과 매출 전망(2억 5000만~2억 6000만 달러)은 유지했다. 다만 연간 순신규 스튜디오 개장 목표는 기존 약 150개에서 124~130개로 낮췄고, 조정 EBITDA 전망은 기존 9100만~9700만 달러에서 9100만~9400만 달러로 범위를 좁혀 상단을 내렸다.이사회는 지난 4월 시작한 전략적 대안 검토를 계속 진행하고 있다고 밝혔다. 검토는 독립이사들이 이끌고 제프리스(Jefferies)가 재무자문을 맡고 있으며, 회사 매각이나 합병, 그 밖의 전략적·재무적 거래가 포함될 수 있다. 회사는 절차가 끝날 때까지 추가로 언급하지 않을 계획이라고 덧붙였다.
앞서 지난달 30일 엑스포텐셜 피트니스 지분 약 9.9%를 보유한 펀드1 인베스트먼트(Fund 1 Investments, LLC)는 주당 5.61~7.00달러의 현금으로 회사를 인수해 비상장 회사로 전환하는 비구속적 제안을 담은 서한을 이사회에 전달했다고 공시했다. 회사는 이번 실적 발표에서 이 제안을 언급하지 않았다.
엑스포텐셜 피트니스는 미국 캘리포니아주 어바인에 본사를 둔 부티크 건강·웰니스 브랜드 프랜차이즈 기업으로, 클럽 필라테스(Club Pilates), 스트레치랩(StretchLab), 요가식스(YogaSix), 퓨어 바레(Pure Barre), BFT 등 5개 브랜드를 운영하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
