3분기 매출 1억 7636만 달러·희석 EPS 0.35달러…10월 영국 요양원 23곳 5억 5200만 파운드에 인수 완료
3분기 총매출은 1억 7636만 달러로 전년 동기(1억 3244만 4000달러) 대비 33.2% 늘었다. 매출 항목별로는 임대수입이 1억 2723만 6000달러, 금융수익채권 이자수익이 1403만 달러, 기타 부동산 관련 투자 이자수익 및 기타수익이 2786만 8000달러, 입주자 수수료 및 서비스 수입이 722만 6000달러를 각각 기록했다. 주당순이익(EPS, 희석 기준)은 0.35달러로 전년 동기와 같은 수준을 유지했다.
같은 기간 총비용은 8411만 8000달러로 전년 동기(5835만 2000달러)보다 늘었다. 감가상각 및 상각비가 3325만 8000달러, 이자비용이 1771만 6000달러, 거래비용이 893만 3000달러(전년 동기 56만 달러)였다. 기타 부동산 관련 투자에서는 726만 2000달러의 미실현 손실이 발생했다.
올해 1~9월 누적 총매출은 4억 8049만 1000달러로 전년 동기(3억 4153만 4000달러) 대비 40.7% 증가했다. 9개월 누적 지배주주 귀속 순이익은 2억 5285만 9000달러로 전년 동기(2억 924만 8000달러) 대비 20.8% 늘어났다. 희석 EPS는 1.08달러를 기록해 전년 동기(1.06달러) 대비 상승했다.
9월 30일 기준 회사의 총자산은 77억 631만 7000달러로 2025년 12월 31일 기준 51억 4843만 6000달러에서 대폭 늘었다. 순부동산투자는 47억 1730만 9000달러, 기타 부동산 관련 투자는 10억 9856만 4000달러, 금융수익채권은 5억 5696만 2000달러로 집계됐다. 현금 및 현금성자산은 4억 7987만 6000달러를 보유 중이다.
총부채는 23억 3631만 6000달러로, 이 중 무담보 회전 신용공여 잔액이 11억 7500만 달러, 무담보 선순위 사채가 3억 9848만 2000달러, 무담보 선순위 기간대출이 4억 9701만 5000달러를 차지했다. 총주주지분은 53억 3038만 8000달러, 이익을 초과한 누적 배당금은 5억 2005만 6000달러다.
자본 조달과 영국 요양원 인수 완료
회사는 지난 5월 인수 방식 공모로 선도 매도한 보통주 1440만 주를 3분기 중 모두 정산해 총액 기준 약 5억 7820만 달러를 받았다. 같은 분기 시장가 발행(ATM) 프로그램으로는 699만 3000주를 주당 평균 40.11달러에 팔아 수수료 차감 전 2억 8047만 1000달러를 조달했다. 9월 30일 기준 ATM 프로그램의 잔여 발행 한도는 5억 9850만 달러다.3분기 이후에는 영국 요양원 인수 일부가 마무리됐다. 회사는 9월 30일 LNT 케어 디벨롭먼츠 홀딩스(LNT Care Developments Holdings)와 맺은 주식매매계약에 따라 10월 1일 요양원 23곳을 총 5억 5200만 파운드에 인수했다. 이 가운데 5억 3940만 파운드(인수 부채 조정 후)는 9월 30일까지 계약금으로 이미 지급됐다. 인수와 함께 LNT의 요양원 운영회사와 고정 연간 인상 조항이 붙은 20년 또는 21년 기간의 신규 임대계약을 맺었으며, 초기 연간 현금 임대료는 합계 3220만 파운드다.
요양원 1곳은 규제 승인을 거쳐 추가로 인수할 예정이며, 현재 개발 중인 요양원 최대 21곳도 풋·콜옵션 행사를 통해 2027년 12월 31일까지 순차적으로 인수할 계획이다. 회사는 초기 임대 기간이 지나고 일정 요건이 충족되면 옵션에 따라 각 요양원의 운영회사도 인수해 RIDEA 구조로 전환(SHOP 전환)하게 된다고 설명했다. 이 밖에 3분기 이후 1억 4200만 달러와 2450만 파운드 규모의 모기지 대출 각 1건, 9900만 달러 규모의 기타 부동산 관련 투자를 집행했다.
회사는 지난달 29일(현지시간) 키뱅크를 행정 대리인으로 하는 4차 개정 신용계약을 맺어 7억 달러 규모의 신규 기간대출을 추가한 바 있다. 분기보고서에 따르면 신규 기간대출 자금은 기존 회전 신용공여 차입금 상환에 쓰였고, 11월 4일 기준 새 회전 신용공여 차입 잔액은 약 4억 2500만 달러다. 회사는 신규 기간대출의 기간 SOFR 변동금리를 실효 고정금리 연 4.5%로 바꾸는 7억 달러 규모의 금리스와프 계약도 체결했다.
케어트러스트 리츠는 미국 및 영국 전역의 전문간호시설(SNF), 시니어 하우징 및 기타 헬스케어 관련 부동산을 인수, 자금 조달, 개발 및 소유해 제3자 운영자에게 임대하는 사업을 영위하고 있다. 2026년 9월 30일 기준 33개 주와 영국에 걸쳐 총 461개 시설(4만 3456개 운용 침상·세대)을 소유 및 임대 중이다. 본사는 캘리포니아주 다나 포인트에 위치해 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
