14일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리버코스가 2024년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.
이 보고서에 따르면, 2024년 2분기 동안 총 수익은 81억 7천만 달러로, 2023년 같은 기간의 204억 4천만 달러에 비해 60% 감소했다.
이 감소는 주로 캘리버 호스피탈리티 LP와 캘리버 호스피탈리티 트러스트의 분리로 인한 것으로, 이로 인해 호스피탈리티 수익이 크게 줄어들었다.
자산 관리 수익은 32억 2천만 달러로, 2023년의 18억 9천만 달러에 비해 70.3% 증가했다.성과 배분 수익은 16만 달러로, 2023년의 12만 달러에 비해 33.3% 증가했다.
그러나 통합된 자금에서 발생한 호스피탈리티 수익은 28억 9천만 달러로, 2023년의 162억 7천만 달러에 비해 82.2% 감소했다.
총 비용은 126억 5천만 달러로, 2023년의 314억 6천만 달러에 비해 59.7% 감소했다.
이로 인해 순손실은 53억 1천6백만 달러로, 2023년의 115억 8천만 달러에 비해 54.1% 감소했다.
캘리버코스는 2024년 6월 30일 기준으로 33억 6천만 달러의 미지급 회사 채권을 보유하고 있으며, 이 중 31억 2천만 달러는 2024년 8월 14일 이후 12개월 이내에 만기가 도래한다.
회사는 운영 손실과 부정적인 현금 흐름으로 인해 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 채권을 상환할 수 있는 충분한 현금을 보유하고 있지 않다.이러한 조건은 회사의 지속 가능성에 대한 상당한 의문을 제기한다.
그러나 회사는 다양한 대출자와의 협상을 통해 채권의 연장 또는 재융자를 추진하고 있으며, 이러한 노력이 성공적으로 이어질 것으로 기대하고 있다.
또한, 회사는 운영 손실을 해결하기 위해 비용 절감 계획을 시행하고 있으며, 2024년 5월에는 약 10%의 인력 감축을 단행했다.이러한 조치들은 연간 400만 달러의 비용 절감을 기대하고 있다.
캘리버코스는 2024년 6월 30일 기준으로 총 773억 2천만 달러의 자산을 관리하고 있으며, 이는 2023년 12월 31일 기준 741억 1천만 달러에서 증가한 수치이다.회사는 앞으로도 자산 관리 및 투자 기회를 확대해 나갈 계획이다.
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