19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 18일, 마틴마리에타머티리얼스와 그 완전 자회사인 마틴마리에타펀딩 LLC는 트루이스트 은행과의 신용 및 담보 계약에 대한 16차 수정안에 서명했다.
이 계약은 2013년 4월 19일에 체결된 것으로, 트루이스트 은행은 선트러스트 은행의 후신이다.
16차 수정안에 따라, (i) 해당 시설의 만기일이 2025년 9월 17일로 연장되었고, (ii) 조정된 기간 SOFR에 대한 연 0.10%의 조정이 삭제되었다.
이 신용 계약은 마틴마리에타머티리얼스가 발생시킨 매출채권을 담보로 하는 4억 달러 규모의 매출채권 유동화 시설이다.
마틴마리에타머티리얼스는 이 시설을 통해 매출채권을 매각하거나 마틴마리에타펀딩 LLC에 기여한다.특정 조건이 충족될 경우, 이 시설은 5억 달러를 초과할 수 있다.
16차 수정안의 발효와 함께, 마틴마리에타펀딩 LLC의 차입금은 조정된 기간 SOFR에 0.800%를 더한 금리로 이자를 부과받는다.
이 계약에는 마틴마리에타머티리얼스의 주요 부채 계약 중 하나의 지급 불이행 또는 가속과 관련된 상환 사건이 포함되어 있다.
16차 수정안 및 신용 계약의 모든 변경 사항이 반영된 수정된 사본은 본 문서에 첨부되어 있으며, 이 문서에 포함된 16차 수정안 및 신용 계약의 설명은 그 조건에 의해 전적으로 제한된다.
재무제표 및 전시물에 대한 항목 9.01에 따르면, 마틴마리에타머티리얼스는 2024년 9월 19일에 이 보고서를 서명했다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었다.
마틴마리에타머티리얼스는 2024년 9월 18일에 트루이스트 은행과의 신용 및 담보 계약의 16차 수정안을 체결했다.
이 계약은 2013년 4월 19일에 체결된 것으로, 마틴마리에타펀딩 LLC가 차입자로, 마틴마리에타머티리얼스가 서비스 제공자로, 트루이스트 은행이 대출자로 참여한다.이 계약의 주요 내용은 신용 시설의 만기일 연장과 이자 조정 삭제이다.
현재 마틴마리에타머티리얼스의 재무 상태는 안정적이며, 4억 달러의 신용 시설을 통해 매출채권을 유동화하고 있으며, 향후 5억 달러로 증가할 가능성이 있다.
이 계약의 조건을 충족하는 한, 회사는 안정적인 자금 조달을 통해 운영을 지속할 수 있을 것으로 보인다.
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