3일 미국 증권거래위원회에 따르면 홀라드에너지컴퍼니(이하 '회사')와 그 자회사들은 2024년 9월 27일 PNC은행과의 신용 계약을 수정하는 계약을 체결했다.
이 계약 수정은 회사가 추가적인 전력 구매 계약을 추구하고 있으며, 올해 초에 시작된 데이터 센터를 목표로 한 RFP에 대한 협상이 진행되고 있는 상황에서 이루어졌다.계약 수정의 주요 목적은 다음과 같다.
첫째, 회사와 자회사들이 특정 유형의 전력 구매 계약을 체결할 수 있는 추가적인 유연성을 제공하며, 이 경우 회사는 특정 적격 PPA에 따른 지급을 통해 최대 2천만 달러의 기한이 있는 대출을 선지급해야 한다.
둘째, 부채 서비스 비율 재무 약정(1.25 대 1.00)은 2025년 6월 30일 종료된 회계 분기 이후에만 테스트된다.
셋째, 기존 최대 레버리지 비율 재무 약정이 수정되어 2025년 3월 31일 종료된 회계 분기에는 최대 5.50 대 1.00, 이후 각 회계 분기에는 최대 2.25 대 1.00으로 설정된다.
넷째, 2025년 3월 31일 종료된 회계 분기에는 최대 3.50 대 1.00의 첫 번째 담보 레버리지 비율이 제공된다.
다섯째, 2025년 6월 30일 종료된 회계 분기까지 최소 1천만 달러의 유동성 요건이 추가된다.
여섯째, 2024년 9월 30일, 2024년 12월 31일, 2025년 3월 31일 종료된 회계 분기에는 최소 5백만 달러의 통합 EBITDA 요건이 추가된다.마지막으로, 기타 여러 가지 잡다한 수정 사항이 포함된다.이 계약 수정의 내용은 계약 수정서에 명시된 바와 같이 전부 참조에 의해 제한된다.
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