16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 16일, 리버티오일필드서비스(뉴욕증권거래소: LBRT; "리버티" 또는 "회사")가 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.
요약 결과 및 하이라이트로는 매출이 11억 달러로, 전분기 대비 2% 감소했으며, 순이익은 7천 4백만 달러, 즉 주당 0.44 달러의 완전 희석 주당 순이익(EPS)을 기록했다.조정된 EBITDA는 2억 4천 8백만 달러에 달했다.
자본 사용에 대한 조정된 세전 수익률(ROCE)은 22%에 달했으며, 주주에게 5천 1백만 달러를 주식 매입 및 현금 배당을 통해 분배했다.
3분기 동안 발행 주식의 1.2%를 재매입 및 상환했으며, 2022년 7월 주식 매입 프로그램 재개 이후 누적 14.3%의 주식을 재매입했다.2024년 4분기부터 주당 0.08 달러로 분기 배당금을 14% 인상했다.
리버티의 다년간 함대 기술 전환은 2025년 시작될 예정이며, 90%의 함대가 주로 천연가스로 동력을 공급받을 예정이다.
리버티의 CEO인 크리스 라이트는 "리버티는 11억 달러의 매출과 2억 4천 8백만 달러의 조정된 EBITDA를 기록하며 견고한 분기를 보냈다. 우리는 한번 효율성에서 새로운 정점을 달성했으며, 수요 환경이 둔화되는 가운데에서도 분기 동안 가장 많은 시간을 펌핑했다. 리버티의 digiPrime 함대는 회사 역사상 어떤 팀보다 많은 월간 펌핑 시간을 기록했다.
"digiFleets 및 발전에 대한 전략적 투자는 우리의 경쟁 우위와 시장 기회를 확장하고 있으며, 강력한 자본 환원 프로그램을 가능하게 하고 있다. 2022년 7월 이후 우리는 발행 주식의 14%를 상환하고 분기 배당금을 통해 주주에게 5억 9천만 달러를 분배했다. 이번 주 우리는 분기 배당금을 14% 인상하여 주당 0.08 달러로 발표했다. 주식 매입과 배당금의 복합 효과가 주주 총 수익을 증가시키고 있다"고 덧붙였다.
"집중적인 투자는 새로운 시장을 개발하고 업계의 기술 혁신 및 운영 효율성을 선도할 수 있게 해주었다. 지난 1년 동안 리버티는 호주에 있는 새로운 가스가 풍부한 비탈루 분지를 개발하기 위해 파트너십을 체결했다. 리버티 함대가 호주에 도착하면서 중요한 진전을 이루었다"고 말했다.
2024년 3분기 동안 리버티는 1,939,072주의 A 클래스 보통주를 주당 평균 20.27 달러에 재매입 및 상환했으며, 이는 발행 주식의 1.2%에 해당하며, 약 3천 9백만 달러에 달한다. 리버티는 2022년 7월 25일 프로그램 시작 이후 누적 14.3%의 주식을 재매입 및 상환했다. 향후 보통주 재매입을 위한 총 남은 승인 금액은 약 3억 2천 3백만 달러이다.
2024년 3분기 동안 회사는 A 클래스 보통주 1주당 0.07 달러의 분기 현금 배당금을 지급했으며, 이는 주주에게 총 약 1천 1백만 달러에 해당한다. 2024년 10월 15일 이사회는 A 클래스 보통주 1주당 0.08 달러의 현금 배당금을 선언했으며, 이는 2024년 12월 20일에 2024년 12월 6일 기준 주주에게 지급될 예정이다.
2024년 3분기 동안 매출은 11억 3천 8백만 달러로, 2023년 3분기 및 2024년 2분기 각각 12억 달러와 비교된다. 순이익(세후)은 2024년 3분기 동안 7천 4백만 달러로, 2023년 3분기 1억 4천 9백만 달러 및 2024년 2분기 1억 8천만 달러와 비교된다. 조정된 순이익은 2024년 3분기 동안 7천 6백만 달러로, 2023년 3분기 1억 4천 9백만 달러 및 2024년 2분기 1억 3천만 달러와 비교된다.
조정된 EBITDA는 2024년 3분기 동안 2억 4천 8백만 달러로, 2023년 3분기 3억 1천 9백만 달러 및 2024년 2분기 2억 7천 3백만 달러와 비교된다. 완전 희석 주당 순이익은 2024년 3분기 동안 0.44 달러로, 2023년 3분기 0.85 달러 및 2024년 2분기 0.64 달러와 비교된다. 조정된 순이익은 2024년 3분기 동안 0.45 달러로, 2023년 3분기 0.86 달러 및 2024년 2분기 0.61 달러와 비교된다.
2024년 9월 30일 기준으로 리버티는 현금 2천 3백만 달러를 보유하고 있으며, 이는 2분기 수준에서 감소한 것이며, 총 부채는 1억 2천 3백만 달러로, 자산 기반 회전 신용 시설에서 인출된 금액이다. 총 유동성은 2024년 9월 30일 기준으로 3억 5천 2백만 달러에 달한다.
리버티는 2024년 10월 17일 목요일 오전 8시(동부 표준시 기준 오전 10시)에 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 리버티의 결과를 발표할 인물은 크리스 라이트 CEO, 론 구섹 사장, 마이클 스톡 CFO이다.
2024년 3분기 동안 리버티는 1억 2천 3백만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 이는 2024년 9월 30일 기준으로 2천 3백만 달러의 현금을 보유하고 있다. 리버티는 현재 3억 5천 2백만 달러의 총 유동성을 보유하고 있으며, 이는 향후 재무 안정성을 나타낸다.
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