23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 23일, 커버넌트로지스틱스그룹이 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.
이번 분기 동안 희석주당 순이익은 0.94달러, 비GAAP 조정 순이익은 1.09달러로 보고됐다.
3분기 실적의 주요 내용으로는 전년 대비 화물 수익이 2.1% 증가했고, 운영 소득은 7.2% 증가했으며, 비GAAP 조정 운영 소득은 8.3% 증가했다.
또한, 순부채는 3,660만 달러 감소하여 총 부채와 금융리스 의무에서 현금을 차감한 순부채가 3억 6,670만 달러로 줄어들었다.이와 함께 평균 차량 연령이 한 달 개선됐다.
커버넌트로지스틱스그룹의 핵심 사업은 일반 화물 시장의 장기적인 하락세에도 불구하고 잘 수행되고 있으며, 새로운 부가가치 상업 기회를 활용하고, 장비 투자를 더 수익성 있는 운영에 배분하며, 비용을 통제하는 전략을 통해 성과를 내고 있다. 회사의 49% 지분 투자인 Transport Enterprise Leasing(이하 TEL)은 세전 순이익 400만 달러, 주당 0.22달러를 기여했으며, 이는 2023년 3분기의 530만 달러, 주당 0.29달러에서 감소한 수치다.
TEL의 세전 순이익 감소는 주로 장비 시장의 악화로 인한 중고 장비 판매 이익 감소와 장비 관련 부채의 금리 상승에 따른 이자 비용 증가 때문이었다. 2024년 3분기 재무 성과 요약은 다음과 같다: 항목은 총 수익 287,885,000달러, 화물 수익(연료 할증료 제외) 258,599,000달러, 운영 소득 16,235,000달러, 조정 운영 소득 19,327,000달러, 순이익 13,033,000달러, 조정 순이익 15,224,000달러, 희석주당 순이익 0.94달러, 조정 희석주당 순이익 1.09달러로 보고됐다.
트럭 적재 운영 데이터에 따르면, 2024년 3분기 동안 총 수익은 1억 9,902만 달러로 2.8% 증가했으며, 화물 수익은 1억 7,003만 달러로 7.9% 증가했다.반면, 연료 할증료 수익은 6백만 달러 감소했다.
평균 트랙터 수는 169대 증가했으며, 총 마일당 화물 수익은 증가했지만, 이전 연도 대비 활용도는 감소했다. 2024년 9월 30일 기준으로 커버넌트로지스틱스그룹의 총 자산은 10억 9,795만 달러, 총 주주 자본은 4억 3,155만 달러로 보고됐다.총 부채는 2억 3,670만 달러로 감소했으며, 순부채 비율은 35.4%로 낮아졌다.2024년 4분기에는 추가적인 순부채 감소가 예상된다.
현재 회사는 3,520만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, ABL 신용 시설에서의 대출 잔액은 없다.
회사는 2024년 4분기 동안 1,500만 달러에서 2,000만 달러의 자본 장비 지출을 예상하고 있으며, 이는 운영 가동 시간을 최적화하고 관련 운영 비용을 줄이기 위한 전략의 일환이다.
커버넌트로지스틱스그룹은 2024년 10월 24일 오전 10시에 3분기 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 콜에 대한 자세한 정보는 회사 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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