24일 미국 증권거래위원회에 따르면 발레로에너지는 2024년 10월 24일 보도자료를 통해 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 동안 발레로 주주에게 귀속된 순이익이 3억 6,400만 달러, 주당 1.14 달러라고 발표했다.이는 2023년 3분기의 26억 달러, 주당 7.49 달러에 비해 감소한 수치다.3분기 동안 주주에게 9억 7,000만 달러를 배당금과 자사주 매입을 통해 반환했다.
2024년 3분기 정유 부문은 5억 6,500만 달러의 운영 수익을 기록했으며, 이는 2023년 3분기의 34억 달러에 비해 감소한 수치다.
정유 처리량은 290만 배럴로, 2024년 3분기 동안 대규모 유지보수 작업이 진행된 가운데 평균 290만 배럴을 기록했다.
재생 디젤 부문은 3억 5,000만 달러의 운영 수익을 기록했으며, 이는 2023년 3분기의 1억 2,300만 달러에 비해 감소한 수치다.
이 부문의 판매량은 3.5백만 갤런으로, 2023년 3분기보다 55만 2,000 갤런 증가했다.
에탄올 부문은 1억 5,300만 달러의 운영 수익을 기록했으며, 이는 2023년 3분기의 1억 9,700만 달러에 비해 감소한 수치다.
에탄올 생산량은 460만 갤런으로, 2023년 3분기보다 25만 5,000 갤런 증가했다.
일반 관리비용은 2억 3,400만 달러로, 2023년 3분기의 2억 5,000만 달러에 비해 감소했다.2024년 3분기 동안의 유효 세율은 20%였다.
운영 활동에서 제공된 순 현금은 13억 달러로, 이 중 1억 6,600만 달러는 운전 자본의 유리한 변화에 기인하며, 4,700만 달러는 DGD의 공동 투자자의 지분에 해당하는 조정된 순 현금이다.
자본 투자 총액은 4억 2,900만 달러로, 이 중 3억 3,800만 달러는 사업 유지를 위한 비용으로, 나머지는 DGD의 공동 투자자의 지분에 해당하는 자본 투자와 기타 변동 이자 엔티티에 해당하는 자본 투자를 제외한 발레로의 자본 투자는 3억 9,400만 달러다.
발레로는 2024년 3분기 동안 주주에게 9억 7,000만 달러를 반환했으며, 이 중 3억 4,200만 달러는 배당금으로 지급되었고, 5억 6,500만 달러는 약 380만 주의 보통주 매입에 사용되었다.
조정된 운영 활동에서 제공된 순 현금의 84%에 해당하는 배당금과 자사주 매입의 비율을 기록했다.발레로는 연간 최소 배당금 지급 비율을 40%에서 50%로 유지할 것을 다짐했다.
발레로의 CEO인 레인 리그스는 "운영 우수성, 자본 규율 및 주주 수익에 대한 약속에 대한 우리의 집중은 여러 상품 사이클을 통해 우리에게 잘 작용했으며, 앞으로도 우리의 전략의 기초가 될 것"이라고 말했다.
2024년 3분기 말 발레로의 총 부채는 84억 달러, 금융 리스 의무는 25억 달러, 현금 및 현금성 자산은 52억 달러였다.2024년 9월 30일 기준 부채 대 자본 비율은 17%였다.
DGD 포트 아서 공장의 SAF 프로젝트는 10월에 성공적으로 완료되었으며, 이 프로젝트는 올해 완전 가동될 예정이다.
이 공장은 현재 연간 4억 7천만 갤런의 재생 디젤 생산 능력의 약 50%를 SAF로 전환할 수 있는 선택권을 제공할 예정이다.
발레로는 2024년 3분기 동안 1억 2,900만 달러의 조정된 순 현금을 제공했으며, 이는 2023년 3분기의 3억 1,900만 달러에 비해 감소한 수치다.
발레로의 현재 재무 상태는 총 자산 239억 달러, 총 부채 84억 달러, 주주 지분 252억 달러로, 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.
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