1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 포틀래치델틱(이하 '회사')과 그 완전 자회사인 포틀래치델틱 포레스트 홀딩스, Inc. 및 포틀래치델틱 랜드 & 럼버, LLC(이하 '차입자들')는 보증인, 대출자 및 행정 대리인인 AgWest Farm Credit, PCA와 함께 제10차 수정 및 재작성된 대출 계약(이하 '수정안')을 체결했다.
이 수정안은 2018년 3월 22일 체결된 제2차 수정 및 재작성된 대출 계약을 수정하는 내용이다.수정안에 따라 대출자들은 다음과 같은 조건으로 대출을 받았다.
(i) 제U 대출 3,800만 달러, 만기일 2032년 11월 1일, 일일 단순 담보 초과 자금 조달 금리(이하 '일일 단순 SOFR')에 연 2.20% 추가; (ii) 제V 대출 3,800만 달러, 만기일 2033년 11월 1일, 일일 단순 SOFR에 연 2.25% 추가; (iii) 제W 대출 1억 달러, 만기일 2034년 11월 1일, 일일 단순 SOFR에 연 2.30% 추가. 이 대출의 수익금은 1억 1천만 달러의 제H 대출을 재융자하고, 이전에 만기일에 6,570만 달러의 수익채권을 상환하기 위해 사용된 현금을 보충하는 데 사용됐다.
수정안의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다. 회사는 2024년 11월 1일에 제10차 수정안의 효력을 발생시키기 위해 필요한 모든 조건을 충족해야 하며, 이 대출 계약의 조건에 따라 대출자들은 대출을 받을 수 있다.
대출자들은 대출의 사용 목적을 명확히 했으며, 대출의 수익금은 주로 임업 및 관련 사업에 사용될 예정이다.회사는 2024년 11월 1일 기준으로 다음과 같은 대출을 받았다.- 제U 대출: 3,800만 달러- 제V 대출: 3,800만 달러- 제W 대출: 1억 달러
이 대출은 포틀래치델틱의 재무 상태를 개선하고, 기존 부채를 재융자하는 데 기여할 것으로 기대된다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 대출을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.
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