4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 코스모스에너지(증권 코드: KOS)는 2024년 9월 30일 종료된 회계 분기의 재무 및 운영 결과를 발표했다.
이번 분기 동안 회사는 4,500만 달러의 순이익을 기록했으며, 희석 주당 0.09 달러의 수익을 올렸다. 특정 항목을 조정한 결과, 조정된 순이익은 3,800만 달러, 희석 주당 0.08 달러로 나타났다. 2024년 3분기 주요 하이라이트는 다음과 같다.
• 순 생산량: 약 65,400 배럴의 석유 등가물(boepd), 판매량은 약 63,200 boepd
• 수익: 4억 8백만 달러, 배럴당 70.18 달러(파생상품 현금 정산의 영향을 제외한 수치)
• 생산 비용: 1억 3천 3백만 달러(배럴당 16.14 달러, 그레이터 토르튀 아메이임(GTA) 프로젝트와 관련된 3천 9백 70만 달러의 생산 비용 제외)• 자본 지출: 2억 1천만 달러
• 2024년 11월 4일, 5억 달러 규모의 신규 선순위 채권을 발행하여 단기 채무 만기를 재융자함
• 미국 멕시코만에서 윈터펠에서 첫 유정을 달성하고, 운영 중인 코디악-3 작업을 성공적으로 완료함
• 분기 종료 후, 적도 기니에서 첫 인필 우물의 가동을 시작하여 현재 총 생산량은 하루 약 3만 배럴에 달함.
회사의 2024년 3분기 실적에 대해 앤드류 G. 잉글리스 회장은 "우리는 연말까지 약 90,000 boepd의 생산 목표를 향해 포트폴리오 전반에서 좋은 진전을 이루고 있다. 생산이 증가하고 프로젝트가 완료됨에 따라 자본 지출을 크게 줄일 계획이다"라고 말했다.
2025년을 바라보며, 회사는 자본 배분을 통해 사업에서 현금 생성에 우선순위를 두고 있으며, 생성된 현금을 통해 부채를 줄일 계획이다. 이에 따라 2025년 자본 지출 가이던스를 약 5억 5천만 달러에서 약 4억 달러로 줄이고 있다.
올해 재무 상태를 강화하기 위한 조치를 통해 2025년에는 주주 가치를 높이고 회사의 재무적 회복력을 더욱 개선할 수 있는 좋은 위치에 있다. 재무 업데이트에 따르면, 코스모스는 2024년 9월에 8.75%의 이율로 5억 달러 규모의 신규 선순위 채권을 발행했다. 이와 함께 코스모스는 여러 만기에 걸쳐 약 5억 달러의 기존 선순위 채권을 재매입하기 위한 일련의 입찰을 완료했다.
이러한 거래 이후, 회사는 2026년 만기 선순위 채권의 대부분을 상환했으며, 2027년 및 2028년 만기 선순위 채권의 양도를 줄였다. 2024년 9월, 코스모스는 RBL 신디케이트에 두 개의 신규 대출 기관을 추가하여 총 약 1억 4천 5백만 달러의 약정액을 증가시켰다.
분기 종료 후, 회사는 예정보다 일찍 미사용 회전 신용 시설을 취소했다. 코스모스는 2024년 3분기를 약 28억 달러의 총 장기 부채와 약 27억 달러의 순 부채, 약 7억 1천 5백만 달러의 가용 유동성으로 마감했다.
2024년 3분기 순 자본 지출은 2억 1천만 달러로, 주로 적도 기니의 인필 드릴링 프로그램과 관련된 높은 비용으로 인해 가이던스를 약간 초과했다. 2025년을 위해 회사는 자본 배분을 통해 현금 생성 극대화에 집중하고 있으며, 그 결과 2025년 총 자본 지출은 약 4억 달러로 예상하고 있다. 이는 성장 자본의 감소로 인해 이전 가이던스인 5억 5천만 달러보다 낮은 수치이다.
회사는 운영 활동을 통해 약 600만 달러의 순 현금 흐름을 생성했으며, 3분기 동안 자유 현금 흐름은 약 -2억 1천 3백만 달러로 나타났다. 자유 현금 흐름은 주로 포트폴리오 전반에 걸쳐 완료된 프로젝트와 관련된 작업 자본의 타이밍에 의해 부정적인 영향을 받았다.
2024년 3분기 동안 총 순 생산량은 약 65,400 boepd로, 이전 분기 대비 약 5% 증가했다. 이는 미국 멕시코만에서 첫 두 개의 윈터펠 우물의 가동과 운영 중인 코디악 및 오드 잡 유전의 생산 증대 프로젝트에 기인한다.
가나에서의 생산량은 2024년 3분기 동안 평균 약 40,500 boepd로 나타났으며, 코스모스는 이번 분기 동안 가나에서 세 개의 화물을 실어 나르며 가이던스에 부합했다. 코스모스는 2024년 3분기 동안 2억 8천만 달러의 총 장기 부채와 2억 7천만 달러의 순 부채를 기록했으며, 가용 유동성은 약 7억 1천 5백만 달러에 달한다. 현재 코스모스의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 보여준다.
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