6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 그레이스톤하우징임팩트인베스터스 LP(이하 '파트너십')는 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 및 9개월 동안의 재무 결과를 발표했다.파트너십은 2024년 3분기 동안 다음과 같은 재무 성과를 보고했다.
• 유익한 단위 증명서(BUC)당 순손실 0.23달러, 기본 및 희석 기준 • 배당 가능한 현금(CAD) 0.27달러 per BUC • 총 자산 15억 5천만 달러 • 총 모기지 수익 채권(MRB) 및 정부 발행 대출(GIL) 투자 12억 4천만 달러. 보고된 BUC당 순이익과 CAD의 차이는 주로 파트너십의 금리 파생상품 포지션에 대한 미실현 손실 처리에 기인한다.2024년 3분기 동안 약 970만 달러의 미실현 손실이 순이익에 포함되었다.
이러한 미실현 손실은 시장 금리 하락이 파트너십의 금리 파생상품 포지션의 공정 가치에 미치는 영향의 결과이다.미실현 손실은 현금 수익에 영향을 미치지 않으며, CAD를 계산할 때 순이익에 추가된다.파트너십은 3분기 동안 금리 파생상품 포지션에서 약 180만 달러의 순 현금을 수령했다.2024년 9개월 동안의 결과는 다음과 같다.
• BUC당 순이익 0.38달러, 기본 및 희석 기준 • CAD 0.77달러 per BUC. 2024년 9월, 파트너십은 그레이스톤 AF 매니저 LLC의 관리 위원회가 BUC 보유자에게 BUC당 0.37달러의 정기 분배를 선언했다.
이 분배는 2024년 10월 31일에 2024년 9월 30일 거래 종료 시점의 BUC 보유자에게 지급되었다.
파트너십의 CEO인 케네스 C. 로고진스키는 "3분기 동안 투자 포트폴리오에서 안정적인 성과를 보였다"고 말했다."고정 수익 및 다가구 자본 시장의 변동성은 계속해서 도전과 기회를 제공하고 있다.
우리는 유닛 보유자에게 일관된 수익을 제공하기 위해 핵심 투자 전략을 실행하는 데 집중하고 있다." 2024년 3분기 동안의 투자 및 자금 조달 활동에 대한 업데이트는 다음과 같다.• MRB 및 과세 MRB 투자에 대해 4천 5백만 달러의 자금을 선지급했다.
• GIL, 과세 GIL 및 부동산 대출 투자에 대해 1천 7백 5십만 달러의 자금을 선지급했다.• 공동 투자 자본 투자에 대해 1천 4백만 달러의 자금을 선지급했다.
• 다양한 MRB, GIL, 부동산 대출 및 과세 MRB 투자에 대해 5천 5백 8십만 달러의 상환 수익을 받았으며, 이 중 3천 6백 9십만 달러는 파트너십의 관련 부채 자금을 상환하는 데 사용되었다.파트너십은 투자 포트폴리오에 대한 업데이트를 발표했다.
• 모든 MRB 및 GIL 투자는 계약상 원금 및 이자 지급이 현재 진행 중이며, 2024년 9월 30일 기준으로 차입자로부터 계약상 원금 및 이자 지급의 유예 요청을 받은 바가 없다.
• 파트너십은 금리 스왑을 통해 시장 금리 변동의 영향을 줄이기 위한 헤지 전략을 계속 실행하고 있다.
2024년 3분기 동안 파트너십은 금리 스왑 포트폴리오에서 약 180만 달러와 520만 달러의 순 지급을 받았다.
• 6개의 공동 투자 자본 투자 부동산이 건설을 완료했으며, 4개의 부동산은 2024년 9월 30일 기준으로 90%의 점유율을 달성했다.
파트너십의 5개 공동 투자 자본 투자는 현재 건설 중이거나 개발 중이며, 현재까지 건설 자재나 노동력에 대한 중대한 공급망 중단이 발생하지 않았다.
파트너십은 2024년 11월 6일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 투자자를 위한 컨퍼런스 콜을 개최하여 2024년 3분기 결과를 논의할 예정이다.
질문 및 답변 세션에 참여하고자 하는 경우, 참가자는 무료로 (877) 407-8813으로 전화할 수 있다.국제 참가자는 +1 (201) 689-8521로 전화할 수 있다.핀 번호나 코드 번호는 필요하지 않다.
이 통화는 또한 실시간으로 웹캐스트되며, 파트너십의 웹사이트에서 '이벤트 및 발표' 섹션을 통해 접근할 수 있다.웹캐스트는 15분 전에 참여하는 것이 권장된다.웹캐스트의 녹화된 재생은 파트너십의 투자자 관계 웹사이트에서 제공될 예정이다.
파트너십은 1998년 델라웨어 개정 통일 파트너십 법에 따라 설립되었으며, 주로 저렴한 다가구, 노인 및 학생 주택 부동산에 대한 건설 및/또는 영구 자금을 제공하기 위해 발행된 모기지 수익 채권 포트폴리오를 인수, 보유, 판매 및 기타 거래를 수행하는 것을 주요 목적으로 한다.
파트너십은 추가 모기지 수익 채권 및 기타 투자를 레버리지 기반으로 인수하는 비즈니스 전략을 추구하고 있다.
파트너십은 이러한 모기지 수익 채권에서 발생하는 이자가 연방 소득세 목적상 총 소득에서 제외될 것으로 기대하고 있다.
파트너십은 추가 모기지 수익 채권 및 기타 투자를 인수하여 투자 성장 전략을 달성하고자 하며, 이는 2022년 12월 5일에 체결된 제2차 수정 및 재정비된 유한 파트너십 계약에 따라 허용된다.
파트너십의 현재 재무 상태는 총 자산 15억 5천만 달러, 총 모기지 수익 채권 및 정부 발행 대출 투자 12억 4천만 달러, 3분기 동안의 순손실 4,635,707달러로 나타났다.또한, 3분기 동안의 배당 가능한 현금은 6,208,075달러로 보고되었다.
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