30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 싱가포르 - 지니어스그룹(뉴욕증권거래소: GNS)은 비트코인 재무 전략을 강화하고 비트코인 구매를 추가로 1천만 달러 늘려 총 3천만 달러에 319.4 비트코인을 확보했다. 비트코인 평균 가격은 비트코인당 93,919 달러였다.
3천만 달러의 비트코인 구매는 11월 12일에 발표된 '비트코인 우선' 전략 이후 6주 이내에 이루어졌다. 이 전략은 현재 및 미래의 준비금의 90% 이상을 비트코인으로 보유할 것을 목표로 하며, 초기 목표는 1억 2천만 달러의 비트코인이다. 초기 목표의 25%에 도달한 것은 회사의 목표 일정보다 앞선 성과다.
지니어스그룹은 비트코인 재무 KPI로 BTC 수익률을 채택하여 비트코인 재무 전략의 성과를 평가하고 있으며, 이를 통해 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다. BTC 수익률은 회사의 비트코인 보유량 변화와 가정된 희석 주식 수의 변화를 비율로 나타내는 KPI로, 비트코인당 주식 수의 증가를 나타낸다. 지니어스그룹은 2024년 4분기 동안 1,649%의 BTC 수익률을 달성했다.
지니어스그룹의 CEO인 로저 해밀턴은 "비트코인 재무 전략을 시작한 지 두 달도 안 되었고, 비트코인을 지속적으로 구매하고 있으며, 초기 목표인 1,000 비트코인을 보유하기 위해 내부 일정보다 앞서 나가고 있다"고 말했다. 회사는 비트코인 구매 자금을 준비금, ATM 및 1천만 달러의 비트코인 대출을 통해 조달했다.
2024년 12월 29일 기준으로 회사의 비트코인 재무는 319.4 비트코인으로, 비트코인 가격이 비트코인당 95,060 달러일 때 시장 가치는 3천만 4천 달러에 달한다. 회사의 시장 가치는 4천 6백만 달러로, 발행된 주식 수는 6천 3백만 주이며, 2024년 12월 27일 시장 마감 시 주가는 0.64 달러였다. 이로 인해 회사의 비트코인/가격 비율은 75%로, 이는 회사의 비트코인 재무의 시장 가치가 시장 가치를 초과하거나 미달하는 정도를 나타낸다.
지니어스그룹의 CFO인 가우라브 다마는 "높은 BTC 수익률을 달성한 것에 기쁘지만, 우리의 비트코인 성과가 주가에 반영되지 않고 있다고 생각한다"고 말했다. 또한, 최근 발표된 2024년 상반기 비감사 재무제표에서 순자산 가치가 5천 4백 6십만 달러로 177% 증가했으며, 이는 현재 시장 가치인 4천 6백만 달러보다 높다.
회사는 재무 상태를 지속적으로 강화할 계획이며, 2025년에는 비트코인 재무 성과를 운영 재무와 함께 더 자주 보고할 예정이다. BTC 수익률은 회사의 비트코인 보유량과 가정된 완전 희석 주식 수의 비율 변화의 기간별 변화를 나타내며, 이는 회사가 비트코인을 구매하기 위해 추가 주식을 발행하는 것이 주주에게 긍정적인 영향을 미치는지를 평가하는 데 사용된다. 이 KPI는 회사의 비트코인 보유량에 대한 주주들의 이해를 보완할 수 있다.
회사는 이 KPI를 사용하여 비트코인 구매를 위한 자본 조달의 성과를 평가하고 있으며, 이 KPI는 운영 성과나 재무 또는 유동성 측정치로 이해되어서는 안 된다. 회사의 주식 거래 가격은 비트코인 보유량과 발행된 주식 수 외에도 여러 요인에 의해 영향을 받으며, 이로 인해 회사의 주식 시장 가치는 비트코인 시장 가치에 비해 할인 또는 프리미엄으로 거래될 수 있다.
회사는 비트코인 구매를 위한 자본 출처를 고려하지 않으며, 이로 인해 이 메트릭이 회사의 비트코인 구매에 대한 자본 사용의 긍정적인 성격을 과대 또는 과소 평가할 수 있다. 회사는 KPI 목표를 역사적 및 미래 목표에 따라 설정하며, 긍정적인 BTC 수익률을 달성하는 능력은 운영에서 발생하는 현금 생성 능력 및 유리한 조건의 자금 조달 가능성 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.
과거 성과는 미래 결과를 나타내지 않으며, 투자자는 회사의 SEC 제출 문서에 포함된 재무제표 및 기타 공시를 신뢰해야 한다. 이 KPI는 그러한 정보의 보완일 뿐이다. 투자자는 이 KPI의 제한된 목적과 많은 한계를 고려하여 주의해야 한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1847806/000149315224052394/0001493152-24-052394-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
