19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 멀른오토모티브가 2024년 12월 31일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
이번 분기 동안 회사는 440만 달러의 청구서를 발행하고, 600만 달러의 현금을 수령하며 차량을 인도했다.
이는 지금까지 가장 강력한 분기 결과로, 회사는 이번 분기 동안 이전 두 회계연도보다 더 많은 수익을 올렸다.
2025년 2월 1일, 멀른은 인력 및 인건비를 약 1300만 달러 절감하는 추가 비용 절감 조치를 시행했다.
CEO이자 회장인 데이비드 미체리는 "이번 분기 동안 우리는 440만 달러 이상을 청구하고, 600만 달러를 수령했으며, 이는 지금까지 가장 강력한 분기 결과이다. 볼린저는 빠르게 진행되고 있으며, 견고한 상업 판매 결과를 달성하고 있다. 멀른 상업 부문도 견고한 모멘텀을 가지고 있으며, 미국 전역에서 1급 및 3급 판매 기회를 계속해서 확대하고 있다. 우리는 최근에 비용을 더욱 줄였으며, 미국 전역에서 판매 및 고객 기반을 확장하는 데 집중하고 있다.
2024년 12월 31일 종료된 3개월 동안, 회사는 58대의 차량에 대해 440만 달러를 청구하고, 600만 달러의 현금을 수령했으며, 290만 달러의 수익을 기록했다.
청구 금액과 수익 간의 차이는 회사가 대부분의 멀른 상업 차량에 대한 수익 인식을 청구서가 지불될 때까지 연기하고, 차량의 반품 조항이 최종 사용자에게 판매됨으로써 무효화될 때까지 연기하고 있기 때문이다.
볼린저 부문은 2024년 9월에 첫 B4 상업 트럭의 생산을 시작하며 주요 이정표를 달성했다.
2024년 12월 31일 종료된 3개월 동안, 볼린저 부문은 20대의 차량을 판매하고 280만 달러의 수익을 인식했다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사는 총 현금(제한된 현금 포함) 270만 달러를 보유하고 있으며, 이는 2024년 9월 30일의 1070만 달러에 비해 감소한 수치이다.
2024년 12월 31일 기준으로 운영 자본은 -186억 2000만 달러로, 파생 부채 및 기타 부채를 보통주로 정산할 것으로 예상되는 경우 4120만 달러로 증가한다.
회사는 2024년 12월 31일 종료된 3개월 동안 880만 달러를 확보했으며, 이는 선순위 담보 전환사채 및 워런트를 발행한 결과이다.
또한, 멀른의 주요 자회사인 볼린저 모터스는 1000만 달러의 장기 대출을 받았으며, 이는 볼린저의 4급 전기 트럭인 B4의 생산 및 판매를 지원하기 위한 추가 자본을 제공한다.
이 대출은 볼린저 모터스의 일부 자산으로 담보되며, 원금 상환은 2026년 10월 30일까지 이루어져야 한다.
2024년 12월 31일 종료된 3개월 동안, 회사는 부채를 정산하기 위해 현금을 사용하지 않았다.
2024년 9월 30일 기준으로 미상환된 선순위 담보 전환사채(원금 1720만 달러)와 누적 이자(120만 달러)는 보통주로 전환되었다.
또한, 회사는 만기된 채권 및 대출금 보유자와 270만 달러의 부채 및 약 180만 달러의 누적 이자에 대해 합의하여, 이 부채는 회사의 보통주로 300만 달러의 가치를 가진 주식 발행으로 정산될 것이라고 밝혔다.
이 부채는 2024년 12월까지 완전히 정산되었으며, 이 거래는 150만 달러의 소멸 이익을 인식하는 결과를 가져왔다.
2024년 12월 31일 종료된 3개월 동안의 총 현금 지출(운영 및 투자 현금 흐름)은 2780만 달러로, 2023년의 6680만 달러에 비해 3900만 달러, 즉 58.4% 감소했다.
회사는 운영 비용 절감 및 부채 구조 조정을 통해 현금 유출을 줄이는 모멘텀을 유지할 계획이다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 1730억 1700만 달러이며, 총 부채는 2672억 2643만 달러로 나타났다.
주주 지분은 -942억 0933만 달러로, 이는 회사의 재무 상태가 여전히 어려운 상황임을 보여준다.
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