4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 고럽캐피탈BDC가 2025년 6월 30일로 종료된 3분기 재무 결과에 대해 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
이와 관련하여 고럽캐피탈BDC는 자사의 웹사이트(http://www.golubcapitalbdc.com)에 수익 발표 자료를 제공했다.수익 발표 자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.
2025년 3분기 동안 고럽캐피탈BDC는 주당 0.39달러의 분기 기본 배당금을 선언했으며, 분기 기본 배당금의 커버리지는 약 100%로 강력하게 유지되고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 배당 수익률은 10.4%에 달한다.
조정된 주당 순투자 수익은 0.39달러로, 조정된 순투자 수익률(ROE)은 10.4%이다.조정된 주당 수익은 0.34달러로, 조정된 ROE는 9.1%이다.
주요 수익성 요인은 포트폴리오 회사의 강력한 성과, 역사적으로 높은 기준 금리, 매력적인 포트폴리오 및 신규 원가 차이, 매력적인 차입 비용, 그리고 1.0%의 기본 관리 수수료와 15.0%의 인센티브 수수료율을 포함한 선도적인 수수료 구조이다.
2025년 6월 30일 기준으로 순자산 가치는 주당 15.00달러로, 2025년 3월 31일의 15.04달러에서 0.04달러 감소했다.
고럽캐피탈BDC는 약 240만 주의 자사 보통주를 순자산 가치에 대한 할인 가격으로 재매입했다.
GAAP 기준 부채 대 자본 비율은 1.26배로 증가했으며, 부채 자금의 42%는 무담보 부채이고, 82%는 변동 금리 부채로 구성되어 있다.평균 부채 비용은 5.7%이다.2025년 6월 30일 기준으로 총 가용 유동성은 9억 4,710만 달러에 달한다.
투자 포트폴리오는 공정 가치 기준으로 90억 달러로 소폭 증가했으며, 3억 5,580만 달러의 매각 및 5억 5,680만 달러의 신규 투자 약정이 이루어졌다.
포트폴리오 회사의 성과는 여전히 강력하며, 전체 투자 포트폴리오의 거의 90%가 내부 성과 등급 '4' 또는 '5'를 기록하고 있다.비이자 수익은 총 투자에서 공정 가치 기준으로 0.6%로 낮게 유지되고 있다.
2025년 6월 30일 기준으로 고럽캐피탈BDC의 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 92억 3,650만 달러, 총 부채는 52억 4,100만 달러로 나타났다.
고럽캐피탈BDC는 현재 1억 4,000만 달러의 자본 이득 인센티브 수수료를 포함한 GAAP 기준으로 자산을 평가하고 있으며, 이는 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
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