4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 다나가 현금 입찰 제안(이하 '제안')을 시작했다.이 제안은 다나와 다.
파이낸싱 룩셈부르크 S.à r.l.가 발행한 특정 채권에 대한 구매 제안으로, 제안서에 따라 다나는 다음과 같은 조건으로 채권을 구매할 예정이다.
첫째, 다나의 5.375% 만기 2027년 채권 1억 7,300만 달러, 둘째, 다나의 5.625% 만기 2028년 채권 1억 7,300만 달러, 셋째, 파이낸싱의 3.000% 만기 2029년 채권 1억 4,100만 유로, 넷째, 다나의 4.250% 만기 2030년 채권 1억 7,300만 달러, 다섯째, 파이낸싱의 8.500% 만기 2031년 채권 1억 8,400만 유로, 여섯째, 다나의 4.500% 만기 2032년 채권 1억 5,200만 달러 등이다.
제안은 다나의 오프 하이웨이 사업 매각과 관련이 있으며, 매각 완료 후 다나는 약 23억 달러의 순수익을 예상하고, 이 중 약 10억 6,600만 달러를 채권 구매에 사용할 계획이다.
제안은 오프 하이웨이 사업 매각으로부터의 수익을 조건으로 하며, 제안의 유효 기간은 2026년 1월 5일 오후 5시(뉴욕 시간)까지이다.
다나의 2027년 및 2028년 채권에 대한 조건부 전액 상환 통지가 발행되었으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.상환은 자산 매각 조건에 따라 진행된다.
다나는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 공개적으로 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.
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