12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, MDU리소시즈그룹이 U.S. Bank National Association와 여러 대출자들과 함께 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 기존의 5년 만기 회전 신용 계약을 수정하여 회전 약정의 만기일을 2028년 5월 31일에서 2030년 12월 11일로 연장하는 내용을 포함한다.
새로운 신용 계약은 초기 약정 금액이 2억 달러로 설정되며, 2천 500만 달러의 대기 신용장 시설과 2천 500만 달러의 스윙라인 하위 시설이 포함된다.
회사의 요청에 따라 특정 조건을 충족하면 신용 계약의 약정 금액을 최대 5천만 달러까지 증가시킬 수 있으며, 만기일 연장 요청은 두 번 가능하다.
신용 계약은 일반적인 기본 사건 및 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 재무 약속으로는 자금 조달 부채와 총 자본화 비율이 65%를 초과하지 않도록 하는 조항이 있다.
신용 계약은 변동 금리와 시설 수수료를 포함하며, 현재 시설 수수료는 약정 금액의 0.175%이다.
2025년 12월 11일 기준으로 신용 계약에 따라 3천 385만 달러의 대출이 남아 있으며, 100만 달러의 신용장이 발행되었다.
대출자들은 MDU리소시즈그룹 및 그 자회사와의 일반적인 상업 거래에서 투자 은행, 자문, 일반 금융 및 상업 은행 서비스 등을 제공하고 있으며, 이에 대한 관례적인 수수료와 비용을 수령하고 있다.
MDU리소시즈그룹은 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표와 2025년 9월 30일 기준으로의 미감사 재무제표를 대출자에게 제공했으며, 이러한 재무제표는 회사와 그 자회사의 재무 상태를 공정하게 나타내고 있다.
2024년 12월 31일 이후로 중대한 불리한 변화는 없었으며, 현재 진행 중인 소송이나 절차는 없다.
MDU리소시즈그룹은 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 모든 세금 및 정부 요금을 적시에 납부하고 있다.
또한, 회사는 모든 자산에 대해 유효한 소유권을 보유하고 있으며, 모든 지적 재산권을 소유하고 있다.
MDU리소시즈그룹의 현재 재무 상태는 안정적이며, 자본화 비율은 0.65:1로 유지되고 있다.
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