18일 미국 증권거래위원회에 따르면 올랜도(2026년 2월 18일) — 트래블 플러스 레저(뉴욕증권거래소: TNL)는 2025년 12월 31일로 종료된 분기 및 회계연도에 대한 재무 결과를 발표했다.2025년 4분기 주요 내용은 다음과 같다.
• 순수익 10억 3천만 달러. 총 VOI 판매 6억 3천8백만 달러로 전년 대비 8% 증가, 이 중 5%는 투어 성장, 2%는 고객당 매출(VPG) 성장에 기인함. • 순손실 6천1백만 달러(희석 주당 손실 0.95 달러), 리조트 최적화 이니셔티브와 관련된 2억 1천만 달러의 재고 감액 및 손상이 포함됨. • 조정된 EBITDA 2억 7천2백만 달러, 조정된 희석 주당 이익 1.83 달러. 2025년 전체 연도 주요 내용은 다음과 같다.
• 순수익 40억 2천만 달러. 총 VOI 판매 24억 9천만 달러로 전년 대비 8% 증가, 이 중 6%는 VPG 성장, 3%는 투어 성장에 기인함. • 순이익 2억 3천만 달러(희석 주당 이익 3.44 달러), 리조트 최적화 이니셔티브와 관련된 2억 1천6백만 달러의 재고 감액 및 손상이 포함됨. • 조정된 EBITDA 9억 9천만 달러, 조정된 희석 주당 이익 6.34 달러. • 운영 활동으로부터 제공된 순현금 6억 4천만 달러, 조정된 자유현금흐름 5억 1천6백만 달러. 전망: • 2026년 전체 조정된 EBITDA는 10억 3천만 달러에서 10억 5천5백만 달러 사이로 예상되며, 리조트 최적화 이니셔티브의 긍정적인 순 영향을 포함함. • 회사는 2026년 1분기 배당금을 주당 0.60 달러로 인상할 것을 이사회에 추천할 예정임. • 회사의 이사회는 7억 5천만 달러의 자사주 매입 승인을 승인함. 마이클 D. 브라운 CEO는 "트래블 플러스 레저의 2025년 실적은 우리의 성과의 일관성과 회복력을 보여준다.
우리는 연간 전망을 초과 달성하며, 견고한 수익 성장, 마진 확장 및 주주에게 의미 있는 수익을 제공했다.
2026년을 시작하면서 레저 여행 수요는 여전히 강력하여 우리의 비즈니스 지속 가능성에 대한 확신을 강화한다"고 말했다.
"강력한 수요를 배경으로 우리는 규율 있는 실행에 집중하고 있으며, 지속 가능한 수익성 있는 장기 성장을 위해 비즈니스 모델을 계속 발전시키고 있다.
우리의 최신 브랜드를 확장하고 리조트 최적화 이니셔티브를 추진함에 따라 포트폴리오를 강화하고 소유자 경험을 향상시키며 재무 성과를 개선할 것으로 기대한다." 2025년 12월 31일 기준으로 회사의 부채 비율은 3.1배 미만이며, 총 34억 7천만 달러의 기업 부채가 있으며, 비회수 부채는 21억 2천만 달러이다.또한, 현금 및 현금성 자산은 2억 5천3백만 달러이다.
2025년 전체 운영 활동으로부터 제공된 순현금은 6억 4천만 달러로, 전년 대비 1억 7천만 달러 증가하였다.조정된 자유현금흐름은 5억 1천6백만 달러로, 전년 대비 7천만 달러 증가하였다.
2025년 4분기 동안 회사는 140만 주의 보통주를 9천만 달러에 매입하였으며, 연간으로는 540만 주를 3억 달러에 매입하였다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사는 1억 6천5백만 달러의 자사주 매입 승인이 남아있다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 67억 6천만 달러이며, 총 부채는 77억 4천2백만 달러이다.
현재 회사는 2026년 전체 조정된 EBITDA가 10억 3천만 달러에서 10억 5천5백만 달러 사이로 예상하고 있으며, 총 VOI 판매는 25억 달러에서 26억 달러 사이로 예상하고 있다.VPG는 3,175달러에서 3,275달러 사이로 예상된다.
2026년 1분기 조정된 EBITDA는 2억 1천만 달러에서 2억 2천만 달러 사이로 예상되며, 총 VOI 판매는 5억 2천만 달러에서 5억 4천만 달러 사이로 예상된다.VPG는 3,200달러에서 3,250달러 사이로 예상된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1361658/000136165826000005/0001361658-26-000005-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
