27일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이셰어즈 이더리움 현물 ETF(이하 '신탁')는 2023년 11월 9일 델라웨어 주에서 설립된 법인으로, 블랙록 펀드 어드바이저스가 신탁의 수탁자로서 운영을 담당한다.신탁의 자산은 주로 신탁을 대신하여 보관되는 이더로 구성된다.
신탁은 이더의 가격 성과를 반영하는 것을 목표로 하며, 신탁의 비용 및 부채를 차감하기 전의 성과를 반영한다.
신탁은 2024년 7월 23일 나스닥에 상장되었으며, 주식은 'ETHA'라는 티커로 거래된다.
2025년 12월 31일 기준으로 신탁의 순자산 가치는 1조 300억 달러로, 2024년 12월 31일의 357억 달러에서 188.43% 증가했다.
이는 발행 주식 수의 증가에 기인하며, 2024년 12월 31일 1억 4,148만 주에서 2025년 12월 31일 4억 5,872만 주로 증가했다.
이더의 가격은 2024년 12월 31일 3,333.60달러에서 2025년 12월 31일 2,971.55달러로 10.86% 하락했다.
2025년 동안 신탁의 운영 결과, 23억 1,549만 달러의 순자산 감소가 발생했으며, 이는 이더에 대한 미실현 손실과 관련이 있다.
신탁은 블랙록의 정책에 따라 내부 통제 및 정보 보호를 위한 절차를 마련하고 있으며, 사이버 보안 위험 관리 및 전략을 통해 신탁의 자산을 보호하고 있다.
신탁의 자산은 코인베이스 커스터디 트러스트 컴퍼니가 보관하며, 추가 커스터디 서비스는 앵커리지 디지털 뱅크가 제공한다.
신탁은 블랙록의 규정에 따라 모든 거래 및 자산 관리에 대한 규정을 준수하고 있으며, 모든 투자자는 신탁의 자산 및 운영에 대한 정보를 정기적으로 확인할 수 있다.
신탁의 주식은 나스닥에서 거래되며, 투자자들은 신탁의 성과에 따라 이더의 가격 변동에 직접적으로 영향을 받을 수 있다.
신탁은 블랙록의 자회사로서, 블랙록의 투자 차량과의 관계로 인해 발생할 수 있는 이해 상충의 위험을 인지하고 있으며, 이러한 위험은 신탁의 운영 및 주식의 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
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