25일 미국 증권거래위원회에 따르면 마티브 홀딩스가 투자자 프레젠테이션 슬라이드를 제공한다. 이 프레젠테이션은 투자자와의 회의에서 수시로 사용될 수 있다. 투자자 프레젠테이션의 사본은 부록 99.1로 제공되며, 이 항목 7.01에 참조로 포함된다.
이 항목 7.01에 따라 공개된 정보(부록 99.1 포함)는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출된 등록신청서나 기타 문서에 참조로 포함되지 않는다.
이 프레젠테이션은 1995년 사모증권소송개혁법 및 기타 연방 증권법의 의미 내에서 "전망 진술"을 포함할 수 있으며, 이러한 법률 및 기타 법적 보호에 의해 생성된 안전한 항구의 적용을 받는다. 이 프레젠테이션에 포함된 특정 재무 지표 및 의견은 "비-GAAP" 재무 지표이다. 우리는 이러한 비-GAAP 재무 지표를 공개함으로써 투자자들의 이해가 향상된다고 믿는다.
모든 비-GAAP(조정된) 수치는 부록에서 가장 가까운 GAAP 수치로 조정된다. 모든 재무 지표는 별도로 언급되지 않는 한 지속적인 운영 기준으로 제시되며, 모든 주당 지표는 희석 기준으로 제시된다.마티브의 제품은 매일 우리의 세계를 연결하고 보호하며 정화한다.
우리의 케이블 랩은 해상 풍력 발전소의 연결을 가능하게 하며, 우리의 종이는 에이브러햄 링컨이 사용했으며 K-12 학생들에게 사랑받는다. 우리의 테이프는 지난 40회 NHL 스탠리컵에서 사용되었으며, 우리의 광학 필름은 99% 이상의 UV 광선을 차단한다. 우리의 필터링 재료는 3억 5천만 개 이상의 필터 요소로 변환된다. 우리의 필터는 2,000리터의 바닷물을 1달러 미만으로 음용 가능한 물로 변환할 수 있다.
마티브는 20억 달러의 최근 12개월 수익을 기록했으며, 2억 2천 5백만 달러의 조정된 EBITDA를 달성했다. 5,000명의 직원이 있으며, 100개 이상의 국가에 서비스를 제공한다. 매출의 약 60%는 아메리카에서, 30%는 EMEA에서, 10%는 APAC에서 발생한다. 제품 카테고리별로는 필터링 및 고급 재료가 67%, 지속 가능한 및 접착 솔루션이 33%를 차지한다.
마티브는 합병 이후 6,500만 달러 이상의 시너지를 실현했으며, 조달 비용 절감, SG&A 감소, 조직 최적화, 공급망 효율성, 구매 서비스, 사무실 통합 등을 통해 이루어졌다. 또한, 마티브는 2023년 11월에 엔지니어링 종이를 매각하고 담배 기반 제품 시장에서 철수했으며, 가장 빠르게 성장하는 최종 시장에 집중하고 있다. 현재 순부채는 합병 이후 40% 이상 감소했으며, 배당금은 성장 지향에 맞춰 조정되었다.마티브의 글로벌 규모와 현지화된 공급망은 고객이 경쟁하는 곳에서 고객을 지원한다.
아시아 태평양 지역에 3개의 제조 시설, 북미에 21개의 제조 시설, 유럽에 10개의 제조 시설이 있다. 마티브는 필터링, 릴리스 라이너, 특수 테이프 및 의료 필름에 대한 투자를 통해 성장을 가속화하고 있으며, 2024년 1분기에는 멕시코에 새로운 실리콘 릴리스 코터를 설치할 예정이다. 마티브의 헬스케어 포트폴리오는 고급 상처 치료, 소비자 건강, 장치 고정, 의료 포장 및 다양한 응용 분야를 포함한다.
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