1일 미국 증권거래위원회에 따르면 벨포인트 우선주 A 유닛은 2026년 3월 31일 기준으로 회사의 순자산가치(NAV) 및 클래스 A 유닛당 NAV를 승인했다.이는 회사의 평가 정책에 따라 이루어진 결정이다.
결정일 기준으로 회사의 NAV 및 클래스 A 유닛당 NAV의 주요 구성 요소는 다음과 같다.
자산은 부동산 투자로 724,820,038 달러, 현금 및 현금성 자산으로 19,568,237 달러, 기타 자산으로 11,222,985 달러를 포함하여 총 자산은 755,611,260 달러이다.
부채는 채무 및 기타 차입금으로 279,428,825 달러, 기타 부채로 23,025,186 달러를 포함하여 총 부채는 302,454,011 달러이다.
따라서 NAV는 453,157,249 달러이며, 클래스 A 유닛 수는 3,898,104개로 클래스 A 유닛당 NAV는 116.25 달러이다.
클래스 A 유닛당 NAV는 회사의 자산 및 투자(NAV)와 기타 자산에서 부채를 차감한 금액을 기준으로 한다.
여기에는 관리 수수료의 배분 또는 발생, 클래스 B 유닛에 따라 매니저에게 배분 가능한 이익 또는 배당금의 배분 및 매니저와 그 계열사에 대한 비용 환급이 포함된다.
클래스 A 유닛당 NAV는 자산 및 투자에 대한 모든 중요한 정보를 보유한 구매자와 판매자 간의 공정한 거래에서 자산 및 투자에 대해 받을 수 있는 가격을 추정하기 위해 설계된 프로세스를 사용하여 계산된다.
회사의 매니저는 정기적으로 평가 방법론 및 정책을 검토하여 유닛 보유자의 최선의 이익에 부합하는지 여부를 판단하고 필요에 따라 방법론을 조정할 수 있다.NAV의 결정은 자산 및 투자의 판매 시 NAV를 완전히 실현할 수 있다.
보장이나 클래스 A 유닛이 NYSE American에서 클래스 A 유닛당 NAV로 거래될 것이라는 보장을 의미하지 않는다.2026년 5월 29일, 벨포인트 우선주 A 유닛은 이 보고서를 서명했다.서명자는 브랜든 E. 라코프이며, 그는 이사회 의장 및 최고 경영자이다.
현재 벨포인트 우선주 A 유닛의 총 자산은 755,611,260 달러이며, 총 부채는 302,454,011 달러로 나타났다.
따라서 순자산가치는 453,157,249 달러로, 클래스 A 유닛당 NAV는 116.25 달러이다.
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