4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 2일, 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니스(이하 '회사')와 그 자회사들은 새로운 수정 및 재작성된 5년 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 회사가 차입자로, 지정된 자회사들이 차입자로, 시티은행이 관리 에이전트로, 그리고 여러 대출자들이 포함된다. 통화 무담보 신용 시설을 제공하는 내용을 담고 있다.
이 신용 계약은 총 42억 5천만 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 시설을 제공하며, 이자율은 기간 SOFR에 회사의 신용 등급에 따라 변동하는 고정 마진이 더해진 형태로 설정된다.
이 신용 시설은 2031년 6월에 만료되며, 회사는 분기별로 특정 커버리지 및 레버리지 비율을 유지해야 한다.
신용 계약의 요약은 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정되며, 이 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 제출되어 있다. 또한, 같은 날 회사는 2023년 10월 11일에 체결된 기존 5년 신용 계약에 따라 35억 달러 규모의 통화 무담보 회전 신용 시설을 종료했다.
이 계약은 회사와 지정된 자회사들, 시티은행, 그리고 대출자들이 포함된다. 회사는 위의 신용 계약에 따라 직접적인 재정적 의무를 생성했으며, 이는 본 문서의 항목 1.01에 설명된 바와 같다.
회사의 재무 상태는 현재 42억 5천만 달러의 신용 시설을 통해 자금을 조달할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 이는 회사의 신용 등급에 따라 이자율이 변동될 수 있음을 나타낸다.
회사는 분기별로 요구되는 커버리지 및 레버리지 비율을 유지해야 하며, 이는 회사의 재무 건전성을 유지하는 데 중요한 요소로 작용한다.
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