5일 미국 증권거래위원회에 따르면 멕시코 펀드(이하 '펀드')는 2026년 5월 31일 기준 월간 요약 보고서를 발표했다.
펀드는 멕시코 증권 거래소에 상장된 주식에 주로 투자하여 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 비다각화 폐쇄형 관리 투자 회사이다.
펀드는 투자자들이 멕시코 기업에 투자할 수 있는 수단을 제공하며, 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 'MXF'라는 기호로 상장 및 거래된다. 펀드의 이사회는 관리 배급 계획(Managed Distribution Plan, MDP)에 따라 주당 0.35달러의 분배를 분기별로 승인했다.
각 분배와 함께 주주에게 통지서와 보도자료가 발송되며, 분배의 금액 및 구성에 대한 자세한 정보가 제공된다.
이사회는 사전 통지 없이 MDP를 수정하거나 종료할 수 있으며, 분배 금액으로 펀드의 투자 성과에 대한 결론을 내리지 말아야 한다. 2026년 5월 31일 기준 펀드의 주요 지표는 다음과 같다.총 순자산은 3억 6,516만 달러이며, 주당 순자산(NAV)은 2만 5,320달러이다.거래된 평균 주식 수는 58,378주이며, 발행 주식 수는 1,442만 6,065주이다.종가(Closing price)는 2만 2,260달러로, 할인율은 12.09%이다.비용 비율은 1.36%로 보고되었다. 펀드의 성과는 다음과 같다.
1개월 동안 시장 가격은 5.30% 상승했고, 연초 대비(YTD) 14.12% 상승하였다.
1년 동안 41.80%의 상승률을 기록하였으며, 3년, 5년, 10년 동안 각각 17.53%, 13.71%, 8.27%의 상승률을 보였다.NAV는 1개월 동안 2.73% 상승하였고, YTD로는 12.70% 상승하였다.
MSCI 멕시코 지수는 3.19% 상승하였다. 2026년 5월 동안 글로벌 주식 시장은 긍정적인 수익률을 기록하였다.
MSCI 세계 지수는 4.4% 상승하였고, MSCI 신흥 시장 지수는 9.5% 상승하였다.
멕시코 중앙은행은 기준 금리를 25bp 인하하여 6.50%로 조정하였고, 멕시코의 공식 GDP는 2026년 1분기 동안 연간 0.4% 증가하였다.
무디스는 멕시코의 신용 등급을 'Baa2'에서 'Baa3'로 하향 조정하였고, S&P는 멕시코의 'BBB' 등급을 유지하였으나 전망을 안정적에서 부정적으로 수정하였다.
그럼에도 불구하고 멕시코는 여전히 투자 등급을 유지하고 있다. 펀드의 현재 재무 상태는 총 순자산이 3억 6,516만 달러로, 안정적인 자산 기반을 유지하고 있으며, 주당 순자산은 2만 5,320달러로 보고되었다.그러나 할인율이 12.09%로 나타나, 시장에서의 거래 가격이 NAV보다 낮은 상황이다.
이러한 요소들은 투자자들이 펀드에 대한 투자 결정을 내리는 데 중요한 참고자료가 될 것이다.
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