인베스코 스위스 프랑 ETF, 2분기 순손실 67만 달러 기록…마이너스 금리 영향 지속

인베스코 스위스 프랑 ETF(INVESCO CCY SHS SWISS FRANC TR SWISS FRANC SHS ETF, AMEX:FXF)는 2026년 2분기(4~6월)에 67만 7067달러의 분기 순손실(Net Comprehensive Loss)을 기록했다고 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(Form 10-Q)를 통해 공시했다. 이는 전년 동기 기록한 42만 7048달러의 순손실 대비 적자 폭이 늘어난 수치다.

주당순손실은 0.15달러로, 전년 동기의 주당순손실 0.10달러보다 악화됐다. 올해 상반기(1~6월) 누적 순손실은 135만 6903달러로, 전년 동기 누적 순손실인 56만 6785달러와 비교해 적자 규모가 확대됐다.

마이너스 예치 금리와 후원사 수수료가 실적 압박

보고서에 따르면 이번 분기에도 이자 수익은 발생하지 않은 반면, 후원사 수수료(Sponsor's fee)로 49만 331달러가 지출됐고 통화 예치금에 대한 이자 비용(Interest Expense on currency deposits)으로 18만 6736달러가 발생했다. 예치처인 JP모건 체스 은행 런던 지점의 스위스 프랑 예치금에 적용된 연간 명목 이자율이 -0.15%를 기록하면서 마이너스 금리에 따른 이자 비용 부담이 지속됐다.

2026년 6월 30일 기준 신탁이 보유한 총자산은 4억 3206만 9899달러로, 2025년 12월 31일 기준 3억 9658만 9627달러 대비 증가했다. 자산의 대부분은 이자가 발생하는 스위스 프랑 예치금으로, 2분기 말 기준 4억 3206만 9779달러 규모다.

2분기 중 85만 주 환매 진행

2분기 말 기준 발행 및 유통 중인 환매가능 자본주식(Redeemable Capital Shares)은 총 395만 주로, 지난해 말의 355만 주 대비 늘어났다. 다만 2분기 중에는 20만 주의 주식 매입(발행)이 있었던 반면, 총 85만 주의 환매가 이루어져 순감소를 기록했다.

기간별 환매 현황을 보면 4월에 40만 주(평균 환매가 112.68달러), 5월에 5만 주(평균 환매가 113.54달러), 6월에 40만 주(평균 환매가 110.08달러)가 각각 환매됐다. 2분기 전체 평균 환매 가격은 주당 111.51달러다.

인베스코 스위스 프랑 ETF는 스위스 프랑의 가치 변동을 반영하도록 설계된 패시브 투자 상품으로, 인베스코 스페셜라이즈드 프로덕츠 LLC(Invesco Specialized Products, LLC)가 후원하고 있다.

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