상반기 순손실 10억 9705만 달러 기록…보통주 1주당 NAV 31.87달러로 하락
7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 비트와이즈 비트코인 ETF의 2026년 6월 30일 기준 순자산 총액은 21억 2561만 2000달러를 기록했다. 이는 지난해 말 기준 순자산인 33억 6705만 달러 대비 약 36.9% 감소한 수치다. 발행주식수 역시 지난해 말 7078만 주에서 올해 6월 말 기준 6669만 주로 줄었다. 이에 따라 1주당 순자산가치(NAV)는 47.57달러에서 31.87달러로 하락했다.
올해 상반기(1~6월) 동안 신규 자금 유입을 뜻하는 주식 발행(Creations) 규모는 7억 5527만 8000달러를 기록했으나, 환매(Redemptions) 규모가 8억 9966만 7000달러에 달해 자본 거래에서만 총 1억 4438만 9000달러의 순유출이 발생했다. 2분기(4~6월) 기준으로도 주식 발행은 1억 8195만 9000달러에 그친 반면 환매는 2억 7702만 4000달러를 기록해 9506만 5000달러의 순유출을 나타냈다.
실적 면에서는 비트코인 평가손실이 뼈아팠다. 상반기 기준 비트코인 투자에 따른 미실현 평가손실은 11억 584만 4000달러에 달했다. 실현이익 등을 반영한 상반기 총 운용 손실은 10억 9424만 4000달러였으며, 수수료 비용 등을 더한 최종 반기 순손실(운용 결과로 인한 순자산 감소액)은 10억 9704만 9000달러를 기록했다. 지난해 상반기 5억 765만 7000달러의 순이익을 냈던 것과 비교하면 적자 전환한 셈이다.
비트와이즈 비트코인 ETF는 비트코인 가격 변동률을 추종하는 것을 목적으로 하는 상장지수상품(ETP)이다. 비트와이즈 인베스트먼트 어드바이저스(Bitwise Investment Advisers, LLC)가 스폰서를 맡고 있으며, 신탁 자산의 100%를 비트코인 실물로 보유하고 있다. 6월 30일 기준 이 ETF가 보유한 비트코인 수량은 총 3만 6207.6919개다.
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