'UVIX'는 2분기 4억 2482만 달러 순손실 기록
보고서에 따르면, 변동성지수(VIX) 선물의 일일 수익률을 역으로 추종하는 'VIX 선물 1배 숏 ETF'(VIX 선물 1배 숏 ETF, AMEX:SVIX)의 2분기 말 기준 순자산은 2억 341만 9972달러를 기록했다. 이는 2025년 12월 31일 기준 순자산인 2억 1203만 1300달러에서 소폭 감소한 수치다. SVIX는 2분기 동안 1억 248만 822달러의 운영상 순자산 증가(순이익)를 기록했으나, 2억 3706만 8923달러 규모의 자본 주식 환매가 발생하면서 전체 순자산이 줄었다.
반면, VIX 선물 수익률의 2배를 추종하는 'VIX 선물 2배 롱 ETF'(2X LONG VIX FUTURES ETF, AMEX:UVIX)의 2분기 말 기준 순자산은 2억 9514만 2945달러로 집계됐다. UVIX는 2분기 중 운영을 통해 4억 2482만 9139달러의 순손실을 기록했으나, 4억 3102만 5170달러 규모의 자본 주식 순발행(발행액에서 환매액을 차감한 금액)에 힘입어 직전 분기 말(2억 8894만 6914달러) 대비 전체 순자산은 소폭 증가했다.
주식 병합 및 주당 순자산가치 변동
두 펀드의 주당 순자산가치(NAV)도 엇갈린 흐름을 보였다. SVIX의 주당 NAV는 2025년 말 24.26달러에서 2026년 2분기 말 23.88달러로 소폭 하락했다.UVIX의 경우, 주당 NAV가 2025년 말 113.93달러에서 2026년 2분기 말 61.68달러로 크게 하락했다. 한편, UVIX는 2026년 7월 1일 자로 1대 20 비율의 주식 병합(Reverse Stock Split)을 단행했으며, 이번 보고서에 제시된 UVIX의 주식 수 및 주당 가치 수치들은 해당 병합 비율을 소급 적용해 조정된 값이다.
VS 트러스트는 델라웨어주 법에 따라 2019년 10월 24일에 설립된 법정 신탁 기관으로, 산하 펀드들은 2022년 3월 28일부터 본격적인 투자 운영을 개시했다. 펀드의 관리 및 운영은 스폰서인 볼러틸리티 셰어즈(Volatility Shares LLC)가 담당하고 있다.
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